| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 370 436.00 | | 370 436.00 | 370 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 174 493.00 | 72 242.00 | 102 251.00 | 174 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 797.00 | 326 409.00 | 57 388.00 | 383 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 298.00 | 118 391.00 | 284 907.00 | 403 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 827.00 | 519 202.00 | 819 625.00 | 1 338 827.00 |
BT Marchandises | 1 874 000.00 | | 1 874 000.00 | 1 874 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 395.00 | 1 957.00 | 33 438.00 | 35 395.00 |
BZ Autres créances | 178 231.00 | | 178 231.00 | 178 231.00 |
CF Disponibilités | 937 934.00 | | 937 934.00 | 937 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 788.00 | 1 957.00 | 3 024 831.00 | 3 026 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 615.00 | 521 159.00 | 3 844 456.00 | 4 365 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 601.00 | 536 601.00 | | 536 601.00 |
DG Autres réserves | 1 562 035.00 | 1 562 025.00 | | 1 562 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 959.00 | 451 950.00 | | 546 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 923.00 | 2 767 904.00 | | 2 862 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 020.00 | 90 420.00 | | 161 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 570.00 | 83 529.00 | | 213 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 704.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 862.00 | 351 262.00 | | 325 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 434.00 | 233 649.00 | | 252 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 811.00 | | 10 766.00 |
EA Autres dettes | 16 211.00 | 20 294.00 | | 16 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 533.00 | 790 670.00 | | 981 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 456.00 | 3 558 574.00 | | 3 844 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 459.00 | 789 966.00 | | 883 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 297 981.00 | | 5 297 981.00 | 5 297 981.00 |
FD Production vendue biens | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
FG Production vendue services | 77 144.00 | | 77 144.00 | 77 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 239.00 | | 5 376 239.00 | 5 376 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 448 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 484 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 876.00 | 16 276.00 | | 38 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 763.00 | 3 875.00 | | 7 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 763.00 | 3 875.00 | | 7 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 16 887.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 16 887.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | -13 012.00 | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 732.00 | 190 908.00 | | 190 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 498 190.00 | 5 257 524.00 | | 5 498 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 232.00 | 4 805 575.00 | | 4 951 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 959.00 | 451 950.00 | | 546 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 973.00 | | 243 099.00 | 1 137 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 245.00 | 1 338 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 000.00 | 372 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 245.00 | 961 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 596.00 | | | 398 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 734.00 | | 243 099.00 | 734 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 630.00 | 82 817.00 | 42 248.00 | 478 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 768.00 | 1 392.00 | 26 000.00 | 26 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 862.00 | 81 425.00 | 16 245.00 | 451 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 957.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 957.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 957.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 644.00 | 64 240.00 | 96 404.00 | 160 644.00 |
VI Groupe et associés | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 984.00 | 152 984.00 | | 152 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 483.00 | 214 854.00 | 4 629.00 | 219 483.00 |
VW T.V.A. | 62 294.00 | 62 294.00 | | 62 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 863.00 | 883 459.00 | 96 404.00 | 979 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 269.00 | 66 714.00 | | 59 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 717.00 | 13 237.00 | | 21 717.00 |
ST Autres comptes | 306 304.00 | 256 431.00 | | 306 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 335.00 | 269 856.00 | | 267 335.00 |
YT Sous‐traitance | 25 308.00 | 20 547.00 | | 25 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 501.00 | 22 141.00 | | 22 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 770.00 | 88 855.00 | | 81 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 058 467.00 | 1 017 542.00 | | 1 058 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 746 767.00 | 707 540.00 | | 746 767.00 |
ZE Dividendes | 451 940.00 | | | 451 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 413.00 | 560 071.00 | | 627 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |