| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 026.00 | 134.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 370 436.00 | | 370 436.00 | 370 436.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 000.00 | 24 742.00 | 1 258.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 148 256.00 | 56 431.00 | 91 825.00 | 148 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 583.00 | 325 412.00 | 54 171.00 | 379 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 895.00 | 70 018.00 | 136 877.00 | 206 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 973.00 | 478 630.00 | 659 343.00 | 1 137 973.00 |
BT Marchandises | 1 663 658.00 | | 1 663 658.00 | 1 663 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
BZ Autres créances | 252 921.00 | | 252 921.00 | 252 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 944 536.00 | | 944 536.00 | 944 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 231.00 | | 2 899 231.00 | 2 899 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 037 204.00 | 478 630.00 | 3 558 574.00 | 4 037 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 536 601.00 | 488 520.00 | | 536 601.00 |
DG Autres réserves | 1 562 025.00 | 1 560 859.00 | | 1 562 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 950.00 | 240 406.00 | | 451 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 767 904.00 | 2 507 114.00 | | 2 767 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 420.00 | 135 299.00 | | 90 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 529.00 | | | 83 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 429.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 262.00 | 296 222.00 | | 351 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 649.00 | 182 897.00 | | 233 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
EA Autres dettes | 20 294.00 | 14 988.00 | | 20 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 670.00 | 629 835.00 | | 790 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 574.00 | 3 136 949.00 | | 3 558 574.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 100 654.00 | | 5 100 654.00 | 5 100 654.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 68 815.00 | | 68 815.00 | 68 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169 935.00 | | 5 169 935.00 | 5 169 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 218 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 101 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 597 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 276.00 | 17 864.00 | | 16 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 875.00 | 1 122.00 | | 3 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 1 122.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 887.00 | 1 085.00 | | 16 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 887.00 | 1 085.00 | | 16 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 012.00 | 37.00 | | -13 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 908.00 | 99 158.00 | | 190 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 257 524.00 | 4 421 867.00 | | 5 257 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 805 575.00 | 4 181 461.00 | | 4 805 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 950.00 | 240 406.00 | | 451 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 313.00 | | 126 660.00 | 1 011 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 734 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 596.00 | | | 398 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 074.00 | | 126 660.00 | 608 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 975.00 | 43 655.00 | | 434 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 405.00 | 2 363.00 | | 24 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 570.00 | 41 292.00 | | 410 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 262.00 | 351 262.00 | | 351 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 222.00 | 93 222.00 | | 93 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VC Groupe et associés | 89 508.00 | 89 508.00 | | 89 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 021.00 | 45 256.00 | 44 765.00 | 90 021.00 |
VI Groupe et associés | 83 529.00 | 83 529.00 | | 83 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 389.00 | 142 389.00 | | 142 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 665.00 | 291 037.00 | 4 629.00 | 295 665.00 |
VW T.V.A. | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 966.00 | 745 201.00 | 44 765.00 | 789 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 714.00 | 52 004.00 | | 66 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 237.00 | 13 153.00 | | 13 237.00 |
ST Autres comptes | 256 431.00 | 274 106.00 | | 256 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 856.00 | 259 403.00 | | 269 856.00 |
YT Sous‐traitance | 20 547.00 | 21 597.00 | | 20 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 141.00 | 21 823.00 | | 22 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 855.00 | 73 827.00 | | 88 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 017 542.00 | 850 446.00 | | 1 017 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 707 540.00 | 626 691.00 | | 707 540.00 |
ZE Dividendes | 191 160.00 | | | 191 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 071.00 | 568 259.00 | | 560 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |