| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 295.00 | 28 621.00 | 16 673.00 | 45 295.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 658.00 | 34 266.00 | 24 391.00 | 58 658.00 |
060 Stock marchandises | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 909.00 | | 85 909.00 | 85 909.00 |
072 Créances – Autres | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
084 Disponibilités | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
110 Total général Actif | 227 324.00 | 34 266.00 | 193 057.00 | 227 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 30 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 270.00 | 40 265.00 | | 10 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518 614.00 | 363 135.00 | | 518 614.00 |
224 Production immobilisée | | 11 970.00 | | |
230 Autres produits | 5 425.00 | 7 599.00 | | 5 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 309.00 | 422 969.00 | | 534 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 115.00 | 246 529.00 | | 308 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 919.00 | -11 840.00 | | -1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 93 138.00 | 60 621.00 | | 93 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 042.00 | | 1 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 893.00 | 89 260.00 | | 90 893.00 |
252 Charges sociales | 35 903.00 | 32 899.00 | | 35 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 113.00 | 1 346.00 | | 2 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 530 204.00 | 419 857.00 | | 530 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 105.00 | 3 112.00 | | 4 105.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 418.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 107.00 | 3 530.00 | | 4 107.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 442.00 | | | 442.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 275.00 | | | 73 275.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |