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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 38 537.00 | 26 792.00 | 65 329.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 693.00 | 44 183.00 | 34 510.00 | 78 693.00 |
060 Stock marchandises | 42 510.00 | | 42 510.00 | 42 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 890.00 | | 76 890.00 | 76 890.00 |
072 Créances – Autres | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
084 Disponibilités | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 580.00 | | 163 580.00 | 163 580.00 |
110 Total général Actif | 242 273.00 | 44 183.00 | 198 090.00 | 242 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 341.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 261.00 | 1 629.00 | | 1 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 136.00 | 502 800.00 | | 499 136.00 |
230 Autres produits | 5 622.00 | 5 667.00 | | 5 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 019.00 | 510 096.00 | | 506 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 080.00 | 312 405.00 | | 298 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 599.00 | -525.00 | | -3 599.00 |
242 Autres charges externes. | 71 569.00 | 61 792.00 | | 71 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 896.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 552.00 | 91 951.00 | | 89 552.00 |
252 Charges sociales | 42 776.00 | 37 060.00 | | 42 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 072.00 | 4 461.00 | | 6 072.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 505 110.00 | 508 069.00 | | 505 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 909.00 | 2 027.00 | | 909.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 333.00 | | |
294 Charges financières | 322.00 | 178.00 | | 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 587.00 | 5 184.00 | | 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 090.00 | | | 44 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |