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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 329.00 | 38 537.00 | 26 792.00 | 65 329.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 692.00 | 44 182.00 | 34 510.00 | 78 692.00 |
060 Stock marchandises | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
072 Créances – Autres | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 019.00 | | 151 019.00 | 151 019.00 |
110 Total général Actif | 229 711.00 | 44 182.00 | 185 529.00 | 229 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 668.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 779.00 | 1 261.00 | | 779.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 049.00 | 499 136.00 | | 443 049.00 |
230 Autres produits | 1 305.00 | 5 622.00 | | 1 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 133.00 | 506 019.00 | | 445 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 970.00 | 298 080.00 | | 259 970.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 685.00 | -3 599.00 | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 62 872.00 | 71 569.00 | | 62 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | 659.00 | | 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 032.00 | 89 552.00 | | 92 032.00 |
252 Charges sociales | 39 017.00 | 42 776.00 | | 39 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 6 072.00 | | |
262 Autres charges | 66.00 | 1.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 241.00 | 505 110.00 | | 457 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 108.00 | 909.00 | | -12 108.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 322.00 | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 353.00 | 587.00 | | -12 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 694.00 | | | 78 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |