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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 330.00 | 32 466.00 | 32 864.00 | 65 330.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 693.00 | 38 111.00 | 40 582.00 | 78 693.00 |
060 Stock marchandises | 38 911.00 | | 38 911.00 | 38 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
072 Créances – Autres | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
084 Disponibilités | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 791.00 | | 184 791.00 | 184 791.00 |
110 Total général Actif | 263 484.00 | 38 111.00 | 225 373.00 | 263 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 423.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 629.00 | 10 270.00 | | 1 629.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 800.00 | 518 614.00 | | 502 800.00 |
230 Autres produits | 5 667.00 | 5 425.00 | | 5 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 096.00 | 534 309.00 | | 510 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 405.00 | 308 115.00 | | 312 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -525.00 | -1 919.00 | | -525.00 |
242 Autres charges externes. | 61 792.00 | 93 138.00 | | 61 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 896.00 | 1 961.00 | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 951.00 | 90 893.00 | | 91 951.00 |
252 Charges sociales | 37 060.00 | 35 903.00 | | 37 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 2 113.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 069.00 | 530 204.00 | | 508 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 027.00 | 4 105.00 | | 2 027.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 184.00 | 4 107.00 | | 5 184.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 645.00 | | | 645.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 979.00 | | | 48 979.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 596.00 | | | 71 596.00 |