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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 686.00 | 30 951.00 | 42 735.00 | 73 686.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 449.00 | | 1 244 449.00 | 1 244 449.00 |
AP Constructions | 174 194.00 | 107 642.00 | 66 552.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 443 376.00 | 540 335.00 | 903 041.00 | 1 443 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 932.00 | | 240 932.00 | 240 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 740.00 | 678 928.00 | 2 561 812.00 | 3 240 740.00 |
BT Marchandises | 4 438 153.00 | 226 032.00 | 4 212 121.00 | 4 438 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 649.00 | 8 427.00 | 713 222.00 | 721 649.00 |
BZ Autres créances | 1 932 667.00 | | 1 932 667.00 | 1 932 667.00 |
CF Disponibilités | 1 215 177.00 | | 1 215 177.00 | 1 215 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 865.00 | | 283 865.00 | 283 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 598 251.00 | 234 459.00 | 8 363 793.00 | 8 598 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 974.00 | 913 386.00 | 10 985 588.00 | 11 898 974.00 |
CU Autres participations | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 945.00 | 485 000.00 | | 676 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 731 675.00 | | | 2 731 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
DG Autres réserves | 950 158.00 | 951 158.00 | | 950 158.00 |
DH Report à nouveau | 316 915.00 | | | 316 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 246.00 | 316 915.00 | | 69 246.00 |
DL TOTAL (I) | 4 781 200.00 | 1 789 334.00 | | 4 781 200.00 |
DP Provisions pour risques | 59 983.00 | 18 722.00 | | 59 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 983.00 | 18 722.00 | | 59 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 894.00 | 2 532 829.00 | | 3 066 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 857.00 | 146 906.00 | | 148 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 313.00 | 1 492 277.00 | | 1 934 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 867.00 | 189 006.00 | | 339 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 908.00 | 33 103.00 | | 76 908.00 |
EA Autres dettes | 534 036.00 | 574 759.00 | | 534 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 102 060.00 | 4 968 879.00 | | 6 102 060.00 |
ED (V) | 42 346.00 | 2 314.00 | | 42 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 985 588.00 | 6 779 248.00 | | 10 985 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 755 277.00 | 1 834 497.00 | 6 589 774.00 | 4 755 277.00 |
FG Production vendue services | 461 514.00 | 19 893.00 | 481 407.00 | 461 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 792.00 | 1 854 390.00 | 7 071 181.00 | 5 216 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 445 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 868 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 181 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 032.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 117 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 072.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 802.00 | 4 779.00 | | 2 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802.00 | 36 814.00 | | 2 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -29 564.00 | | -2 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 565.00 | 119 957.00 | | 90 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 507 672.00 | 7 260 761.00 | | 7 507 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 438 426.00 | 6 943 846.00 | | 7 438 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 246.00 | 316 915.00 | | 69 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 523.00 | | 847 379.00 | 2 393 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162.00 | 305 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 3 240 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 318 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 085.00 | | 307 050.00 | 1 011 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 315.00 | | 420 255.00 | 1 197 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 123.00 | | 120 074.00 | 185 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 192.00 | 181 736.00 | | 497 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 14 315.00 | | 16 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 556.00 | 167 420.00 | | 480 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 722.00 | 59 983.00 | 18 722.00 | 18 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 149.00 | 226 032.00 | 373 149.00 | 373 149.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 576.00 | 226 032.00 | 373 149.00 | 381 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 297.00 | 286 015.00 | 391 871.00 | 400 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 032.00 | 373 149.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 983.00 | 18 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 313.00 | 1 934 313.00 | | 1 934 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 123.00 | 96 123.00 | | 96 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 354.00 | 171 354.00 | | 171 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 932.00 | | | 240 932.00 |
UX Autres créances clients | 713 100.00 | | | 713 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 123 712.00 | | | 123 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 756.00 | 437 756.00 | | 437 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629 138.00 | 424 432.00 | 1 776 949.00 | 2 629 138.00 |
VI Groupe et associés | 148 857.00 | 148 857.00 | | 148 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 262.00 | | | 465 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 567.00 | | | 283 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 853.00 | | | 1 478 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 865.00 | | | 283 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 113.00 | 2 838 220.00 | 340 893.00 | 3 179 113.00 |
VW T.V.A. | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 208.00 | 3 432 502.00 | 1 776 949.00 | 5 637 208.00 |