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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 766.00 | 178 772.00 | 15 995.00 | 194 766.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 449.00 | | 1 117 449.00 | 1 117 449.00 |
AP Constructions | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 737.00 | 1 272 014.00 | 1 352 723.00 | 2 624 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
AX Avances et acomptes | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 362 529.00 | | 3 362 529.00 | 3 362 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 522 087.00 | 1 518 529.00 | 16 003 557.00 | 17 522 087.00 |
BT Marchandises | 4 405 251.00 | 42 710.00 | 4 362 541.00 | 4 405 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 184 702.00 | 76 022.00 | 4 108 680.00 | 4 184 702.00 |
BZ Autres créances | 306 365.00 | | 306 365.00 | 306 365.00 |
CF Disponibilités | 2 919 382.00 | | 2 919 382.00 | 2 919 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 891 669.00 | 118 732.00 | 11 772 937.00 | 11 891 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 492 317.00 | | 492 317.00 | 492 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 906 073.00 | 1 637 261.00 | 28 268 812.00 | 29 906 073.00 |
CU Autres participations | 9 627 121.00 | | 9 627 121.00 | 9 627 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 085 150.00 | 1 085 150.00 | | 1 085 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 117 467.00 | 20 117 467.00 | | 20 117 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 895.00 | 83 895.00 | | 83 895.00 |
DG Autres réserves | 832 678.00 | 982 678.00 | | 832 678.00 |
DH Report à nouveau | -4 948 762.00 | -2 051 857.00 | | -4 948 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 792.00 | -2 896 905.00 | | 101 792.00 |
DL TOTAL (I) | 17 272 220.00 | 17 320 428.00 | | 17 272 220.00 |
DP Provisions pour risques | 492 317.00 | 688 712.00 | | 492 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 317.00 | 688 712.00 | | 492 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 195 505.00 | 4 549 683.00 | | 4 195 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 912.00 | 1 106 595.00 | | 987 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 860.00 | 1 402 177.00 | | 3 823 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 908.00 | 638 161.00 | | 1 009 908.00 |
EA Autres dettes | 475 074.00 | 361 885.00 | | 475 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 277.00 | 8 058 518.00 | | 10 492 277.00 |
ED (V) | 11 996.00 | 44 283.00 | | 11 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 268 812.00 | 26 111 941.00 | | 28 268 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 161 841.00 | 5 330 742.00 | 9 492 583.00 | 4 161 841.00 |
FG Production vendue services | 1 119 962.00 | | 1 119 962.00 | 1 119 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 804.00 | 5 330 742.00 | 10 612 545.00 | 5 281 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 789 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 600 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -820 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 710.00 | |
GE Autres charges | | | 57 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 559 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 677.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010 000.00 | 350.00 | | 2 010 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 422.00 | | | 144 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154 422.00 | 18 027.00 | | 2 154 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 868.00 | 13 303.00 | | 36 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446 016.00 | | | 446 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 893.00 | 146 645.00 | | 9 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 777.00 | 159 948.00 | | 492 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 661 645.00 | -141 921.00 | | 1 661 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 490 012.00 | 7 833 001.00 | | 13 490 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 388 220.00 | 10 729 906.00 | | 13 388 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 792.00 | -2 896 905.00 | | 101 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 926 673.00 | | 6 129 535.00 | 11 926 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 575.00 | 13 379 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 120.00 | 17 522 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | 1 312 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 545.00 | 2 830 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 612 215.00 | | | 1 612 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 985.00 | | 677 137.00 | 2 337 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 976 472.00 | | 5 452 398.00 | 7 976 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434 855.00 | 268 219.00 | 184 545.00 | 1 434 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 634.00 | 32 138.00 | | 146 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 221.00 | 236 081.00 | 184 545.00 | 1 288 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 688 712.00 | 492 317.00 | 688 712.00 | 688 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 214.00 | 42 710.00 | 70 214.00 | 70 214.00 |
6T Sur comptes clients | 76 322.00 | | 300.00 | 76 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 536.00 | 42 710.00 | 70 514.00 | 146 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 248.00 | 535 027.00 | 759 226.00 | 835 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 710.00 | 70 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 492 317.00 | 544 290.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 144 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 823 860.00 | 3 823 860.00 | | 3 823 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 391.00 | 479 391.00 | | 479 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 752.00 | 296 752.00 | | 296 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 973.00 | 222 973.00 | | 222 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 362 529.00 | | 3 362 529.00 | 3 362 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 644.00 | | 389 644.00 | 389 644.00 |
UX Autres créances clients | 4 093 475.00 | 4 093 475.00 | | 4 093 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 227.00 | 91 227.00 | | 91 227.00 |
VB T. V. A. | 150 827.00 | 150 827.00 | | 150 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 595.00 | 380 595.00 | | 380 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 814 910.00 | 476 989.00 | 2 953 961.00 | 3 814 910.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 629.00 | | | 527 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 644.00 | 65 644.00 | | 65 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 924.00 | 145 924.00 | | 145 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 319 210.00 | 4 567 036.00 | 3 752 174.00 | 8 319 210.00 |
VW T.V.A. | 168 121.00 | 168 121.00 | | 168 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 252 264.00 | 5 914 343.00 | 2 953 961.00 | 9 252 264.00 |