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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 266.00 | 80 441.00 | 47 826.00 | 128 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 449.00 | | 1 564 449.00 | 1 564 449.00 |
AP Constructions | 149 822.00 | 115 260.00 | 34 562.00 | 149 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 111.00 | 918 592.00 | 759 518.00 | 1 678 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 532 299.00 | | 3 532 299.00 | 3 532 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 190.00 | | 323 190.00 | 323 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 642.00 | 1 114 293.00 | 6 345 350.00 | 7 459 642.00 |
BT Marchandises | 5 514 840.00 | 374 941.00 | 5 139 899.00 | 5 514 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 571.00 | 8 427.00 | 1 905 144.00 | 1 913 571.00 |
BZ Autres créances | 564 216.00 | | 564 216.00 | 564 216.00 |
CF Disponibilités | 2 478 201.00 | | 2 478 201.00 | 2 478 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 404 785.00 | | 404 785.00 | 404 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 886 467.00 | 383 368.00 | 10 503 100.00 | 10 886 467.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 235 397.00 | | 235 397.00 | 235 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 581 506.00 | 1 497 660.00 | 17 083 846.00 | 18 581 506.00 |
CU Autres participations | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 945.00 | 838 945.00 | | 838 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 083.00 | 5 352 083.00 | | 5 352 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 041.00 | 55 569.00 | | 56 041.00 |
DG Autres réserves | 1 025 970.00 | 1 167 011.00 | | 1 025 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 562.00 | 9 430.00 | | 604 562.00 |
DL TOTAL (I) | 7 877 600.00 | 7 423 038.00 | | 7 877 600.00 |
DP Provisions pour risques | 194 689.00 | 258 672.00 | | 194 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 689.00 | 258 672.00 | | 194 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 091.00 | 3 252 862.00 | | 2 922 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 078.00 | 73 008.00 | | 150 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 023 642.00 | | | 3 023 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 018.00 | 2 391 680.00 | | 2 027 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 693.00 | 627 265.00 | | 292 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 380.00 | 94 495.00 | | 127 380.00 |
EA Autres dettes | 427 948.00 | 408 572.00 | | 427 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 851.00 | 6 847 882.00 | | 8 970 851.00 |
ED (V) | 40 706.00 | 50 985.00 | | 40 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 083 846.00 | 14 580 578.00 | | 17 083 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 737.00 | 4 516 320.00 | 9 963 057.00 | 5 446 737.00 |
FG Production vendue services | 799 359.00 | 15 173.00 | 814 532.00 | 799 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 096.00 | 4 531 493.00 | 10 777 589.00 | 6 246 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 056 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 710 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 941.00 | |
GE Autres charges | | | 36 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 246 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 809 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 333.00 | | | 87 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 057.00 | | | 92 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 285.00 | 41 218.00 | | 30 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 452.00 | | | 109 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 360.00 | 84 333.00 | | 17 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 097.00 | 125 551.00 | | 157 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 040.00 | -125 551.00 | | -65 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 372.00 | 108 795.00 | | 65 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 672 542.00 | 9 777 641.00 | | 11 672 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 067 980.00 | 9 768 211.00 | | 11 067 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 562.00 | 9 430.00 | | 604 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 396.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 423 089.00 | | 4 268 765.00 | 3 423 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 211.00 | 7 459 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 000.00 | 1 692 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 211.00 | 1 847 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 332 967.00 | | 464 748.00 | 1 332 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 567.00 | | 190 980.00 | 1 783 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 555.00 | | 3 613 037.00 | 306 555.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 539.00 | 306 512.00 | 122 759.00 | 930 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 635.00 | 26 805.00 | | 53 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 904.00 | 279 707.00 | 122 759.00 | 876 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 672.00 | 194 689.00 | 258 672.00 | 258 672.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 333.00 | | 84 333.00 | 84 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 987.00 | 374 941.00 | 255 987.00 | 255 987.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 747.00 | 374 941.00 | 340 320.00 | 348 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 419.00 | 569 630.00 | 598 993.00 | 607 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 941.00 | 255 987.00 | |
UG ‐ Financières | | 194 689.00 | 258 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 018.00 | 2 027 018.00 | | 2 027 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 913.00 | 72 913.00 | | 72 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 650.00 | 131 650.00 | | 131 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 532 299.00 | | 3 532 299.00 | 3 532 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 190.00 | | 323 190.00 | 323 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 022.00 | 1 905 022.00 | | 1 905 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 126 082.00 | 126 082.00 | | 126 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 639.00 | 989 639.00 | | 989 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 932 452.00 | 499 797.00 | 1 432 654.00 | 1 932 452.00 |
VI Groupe et associés | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 222.00 | | | 126 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 896.00 | | | 494 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 456.00 | 74 456.00 | | 74 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 472.00 | 353 472.00 | | 353 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 404 785.00 | 404 785.00 | | 404 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 738 060.00 | 2 882 571.00 | 3 855 489.00 | 6 738 060.00 |
VW T.V.A. | 31 904.00 | 31 904.00 | | 31 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 261.00 | 4 086 607.00 | 1 432 654.00 | 5 519 261.00 |