| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 518.00 | 53 635.00 | 34 884.00 | 88 518.00 |
AH Fonds commercial | 1 244 449.00 | 84 333.00 | 1 160 116.00 | 1 244 449.00 |
AP Constructions | 174 194.00 | 122 643.00 | 51 551.00 | 174 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609 373.00 | 754 261.00 | 855 112.00 | 1 609 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 452.00 | | 242 452.00 | 242 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 423 089.00 | 1 014 872.00 | 2 408 217.00 | 3 423 089.00 |
BT Marchandises | 4 791 413.00 | 255 987.00 | 4 535 425.00 | 4 791 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 204.00 | 8 427.00 | 1 667 778.00 | 1 676 204.00 |
BZ Autres créances | 3 168 481.00 | | 3 168 481.00 | 3 168 481.00 |
CF Disponibilités | 2 299 981.00 | | 2 299 981.00 | 2 299 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 683.00 | | 185 683.00 | 185 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 127 117.00 | 264 414.00 | 11 862 703.00 | 12 127 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 309 658.00 | | 309 658.00 | 309 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 863.00 | 1 279 286.00 | 14 580 578.00 | 15 859 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
CU Autres participations | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 945.00 | | | 838 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 352 083.00 | | | 5 352 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 569.00 | | | 55 569.00 |
DG Autres réserves | 1 167 011.00 | | | 1 167 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 423 038.00 | | | 7 423 038.00 |
DP Provisions pour risques | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 863.00 | | | 3 252 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 008.00 | | | 73 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 680.00 | | | 2 391 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 265.00 | | | 627 265.00 |
EA Autres dettes | 503 066.00 | | | 503 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 882.00 | | | 6 847 882.00 |
ED (V) | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 580 578.00 | | | 14 580 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636 404.00 | | | 4 636 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 951 113.00 | | | 951 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 004 754.00 | 2 303 093.00 | 8 307 846.00 | 6 004 754.00 |
FG Production vendue services | 681 859.00 | 37 331.00 | 719 190.00 | 681 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 686 613.00 | 2 340 423.00 | 9 027 036.00 | 6 686 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 574 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 093 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -353 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 595 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 987.00 | |
GE Autres charges | | | 20 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 126 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 258 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 311 085.00 | | | 311 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 333.00 | | | 84 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 551.00 | | | -125 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 795.00 | | | 108 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 777 641.00 | | | 9 777 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 768 211.00 | | | 9 768 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 740.00 | | 182 349.00 | 3 240 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 423 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 332 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 783 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 318 135.00 | | 14 832.00 | 1 318 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 570.00 | | 165 997.00 | 1 617 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 035.00 | | 1 520.00 | 305 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 928.00 | 251 611.00 | | 678 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 951.00 | 22 684.00 | | 30 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 977.00 | 228 928.00 | | 647 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 983.00 | 258 672.00 | 59 983.00 | 59 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 84 333.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 226 032.00 | 255 987.00 | 226 032.00 | 226 032.00 |
6T Sur comptes clients | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 459.00 | 340 320.00 | 226 032.00 | 234 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 441.00 | 598 993.00 | 286 015.00 | 294 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 987.00 | 226 032.00 | |
UG ‐ Financières | | 258 672.00 | 59 983.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 391 680.00 | 2 391 680.00 | | 2 391 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 870.00 | 245 870.00 | | 245 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 287.00 | 179 287.00 | | 179 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 495.00 | 94 495.00 | | 94 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 452.00 | | | 242 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 655.00 | | | 1 667 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VB T. V. A. | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951 113.00 | 951 113.00 | | 951 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 301 749.00 | 498 843.00 | 1 802 906.00 | 2 301 749.00 |
VI Groupe et associés | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496 835.00 | | | 496 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 945 819.00 | | | 2 945 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 683.00 | | | 185 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 272 821.00 | 5 021 820.00 | 251 001.00 | 5 272 821.00 |
VW T.V.A. | 155 378.00 | 155 378.00 | | 155 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 439 310.00 | 4 636 404.00 | 1 802 906.00 | 6 439 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
ST Autres comptes | 1 718 468.00 | | | 1 718 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 652 050.00 | | | 652 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 736.00 | | | 1 335 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 142 716.00 | | | 1 142 716.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 595 519.00 | | | 2 595 519.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |