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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 600.00 | 42 560.00 | 34 039.00 | 76 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 061.00 | 104 786.00 | 67 275.00 | 172 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 448 649.00 | 2 188 782.00 | 2 259 867.00 | 4 448 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 440.00 | | 577 440.00 | 577 440.00 |
BZ Autres créances | 4 069 966.00 | 1 767 247.00 | 2 302 718.00 | 4 069 966.00 |
CF Disponibilités | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 063.00 | 1 767 247.00 | 2 891 816.00 | 4 659 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 107 713.00 | 3 956 030.00 | 5 151 683.00 | 9 107 713.00 |
CU Autres participations | 4 189 851.00 | 2 041 436.00 | 2 148 415.00 | 4 189 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | | | 1 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 810.00 | | | 1 027 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574 035.00 | | | -1 574 035.00 |
DL TOTAL (I) | 863 534.00 | | | 863 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932 729.00 | | | 3 932 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 267.00 | | | 80 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 425.00 | | | 266 425.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 148.00 | | | 4 288 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 683.00 | | | 5 151 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 783.00 | | | 2 300 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 596 754.00 | | 1 596 754.00 | 1 596 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 754.00 | | 1 596 754.00 | 1 596 754.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 596 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 574.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 649 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767 247.00 | | | 1 767 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 773 464.00 | | | 1 773 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762 735.00 | | | -1 762 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 261.00 | | | 1 819 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 393 296.00 | | | 3 393 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 574 035.00 | | | -1 574 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 419 460.00 | | | 4 419 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 199 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 448 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 928.00 | | | 157 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194 426.00 | | | 4 194 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 815.00 | 60 575.00 | 43.00 | 86 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 094.00 | 25 466.00 | | 17 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 721.00 | 35 108.00 | 43.00 | 69 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 767 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 001.00 | 2 416 682.00 | | 1 392 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 001.00 | 2 416 682.00 | | 1 392 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 649 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 767 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602 000.00 | 614 635.00 | 1 987 365.00 | 2 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330 781.00 | 1 330 781.00 | | 1 330 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 238.00 | | | 346 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 520.00 | 4 658 382.00 | 10 137.00 | 4 668 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 149.00 | 2 300 784.00 | 1 987 365.00 | 4 288 149.00 |