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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 420.00 | 8 295.00 | 5 124.00 | 13 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 618.00 | 1 157.00 | 8 460.00 | 9 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BF Prêts | 1 576 306.00 | | 1 576 306.00 | 1 576 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305 367.00 | 191 453.00 | 11 113 913.00 | 11 305 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 226 458.00 | 3 130.00 | 2 223 328.00 | 2 226 458.00 |
BZ Autres créances | 5 275 780.00 | 1 102 451.00 | 4 173 329.00 | 5 275 780.00 |
CF Disponibilités | 14 348 813.00 | | 14 348 813.00 | 14 348 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 149.00 | | 121 149.00 | 121 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 972 201.00 | 1 105 581.00 | 20 866 620.00 | 21 972 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 277 568.00 | 1 297 034.00 | 31 980 534.00 | 33 277 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 533 038.00 | | | 3 533 038.00 |
CU Autres participations | 9 620 000.00 | 182 000.00 | 9 438 000.00 | 9 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | | | 1 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DH Report à nouveau | 7 635 930.00 | | | 7 635 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 617 981.00 | | | 617 981.00 |
DL TOTAL (I) | 9 663 671.00 | | | 9 663 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 886 324.00 | | | 19 886 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 943.00 | | | 1 111 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 303.00 | | | 657 303.00 |
EA Autres dettes | 661 290.00 | | | 661 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 316 862.00 | | | 22 316 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 980 534.00 | | | 31 980 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 430 537.00 | | | 2 430 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 291.00 | 175 175.00 | 1 706 466.00 | 1 531 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 291.00 | 175 175.00 | 1 706 466.00 | 1 531 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 024 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 094 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 156.00 | | | 116 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -450.00 | | | -450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 040.00 | | | -8 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 431.00 | | | 3 031 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 449.00 | | | 2 413 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 617 981.00 | | | 617 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 336 137.00 | | 1 151 158.00 | 10 336 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181 928.00 | 11 228 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 928.00 | 11 305 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 450.00 | | 5 970.00 | 7 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390.00 | | 61 978.00 | 1 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 327 297.00 | | 1 083 210.00 | 10 327 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 029.00 | 2 424.00 | | 7 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 028.00 | 1 267.00 | | 7 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1 157.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 132 000.00 | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 130.00 | 2 121 637.00 | 1 019 186.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 130.00 | 2 253 637.00 | 1 019 186.00 | 53 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 130.00 | 2 253 637.00 | 1 019 186.00 | 53 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 000.00 | 1 019 186.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701 205.00 | | 1 701 205.00 | 1 701 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 943.00 | 1 111 943.00 | | 1 111 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 304.00 | 657 304.00 | | 657 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846 410.00 | 661 290.00 | 18 185 120.00 | 18 846 410.00 |
UP Prêts | 1 576 306.00 | | 1 576 306.00 | 1 576 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 273.00 | | 32 273.00 | 32 273.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 458.00 | 2 226 458.00 | | 2 226 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 275 781.00 | 1 742 742.00 | 3 533 039.00 | 5 275 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 149.00 | 121 149.00 | | 121 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 231 967.00 | 4 090 350.00 | 5 141 618.00 | 9 231 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 316 862.00 | 2 430 537.00 | 19 886 325.00 | 22 316 862.00 |