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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 012.00 | 69 157.00 | 13 854.00 | 83 012.00 |
AH Fonds commercial | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 061.00 | 141 035.00 | 31 025.00 | 172 061.00 |
BF Prêts | 1 898 870.00 | 219 500.00 | 1 679 370.00 | 1 898 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 642.00 | 434 851.00 | 2 518 791.00 | 2 953 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 689.00 | 161 336.00 | 42 353.00 | 203 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 445.00 | 1 021 889.00 | 129 555.00 | 1 151 445.00 |
BZ Autres créances | 5 859 125.00 | 615 203.00 | 5 243 921.00 | 5 859 125.00 |
CF Disponibilités | 2 878 462.00 | | 2 878 462.00 | 2 878 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 092 722.00 | 1 798 428.00 | 8 294 293.00 | 10 092 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 046 364.00 | 2 233 280.00 | 10 813 084.00 | 13 046 364.00 |
CU Autres participations | 671 173.00 | 5 158.00 | 666 015.00 | 671 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | | | 1 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DH Report à nouveau | -168 726.00 | | | -168 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 917.00 | | | 1 138 917.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 951.00 | | | 2 379 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 941 047.00 | | | 2 941 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 671.00 | | | 272 671.00 |
EA Autres dettes | 5 079 077.00 | | | 5 079 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 433 133.00 | | | 8 433 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 813 084.00 | | | 10 813 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 445 768.00 | | | 6 445 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 640.00 | | 1 673 640.00 | 1 673 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 640.00 | | 1 673 640.00 | 1 673 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 320.00 | | | 144 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 320.00 | | | -144 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 124.00 | | | 2 085 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 206.00 | | | 946 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 917.00 | | | 1 138 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 448 650.00 | | | 4 448 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 570 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 061.00 | | | 172 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 199 989.00 | | | 4 199 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 347.00 | 62 846.00 | | 147 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 561.00 | 26 597.00 | | 42 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 786.00 | 36 249.00 | | 104 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602 000.00 | 614 635.00 | 1 987 365.00 | 2 602 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 553.00 | 73 553.00 | | 73 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 418 126.00 | 5 418 126.00 | | 5 418 126.00 |
UP Prêts | 1 898 870.00 | | | 1 898 870.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 445.00 | | | 1 151 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VP Divers | 5 859 125.00 | | | 5 859 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 671.00 | 272 671.00 | | 272 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 909 440.00 | 7 010 570.00 | 1 898 870.00 | 8 909 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 433 134.00 | 6 445 769.00 | 1 987 365.00 | 8 433 134.00 |