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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 450.00 | 3 421.00 | 4 028.00 | 7 450.00 |
BF Prêts | 1 633 346.00 | | 1 633 346.00 | 1 633 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319 875.00 | | 319 875.00 | 319 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 576 852.00 | 53 421.00 | 9 523 431.00 | 9 576 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 689.00 | 161 336.00 | 42 353.00 | 203 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 775.00 | 1 015 949.00 | 3 997 825.00 | 5 013 775.00 |
BZ Autres créances | 8 555 951.00 | 44 271.00 | 8 511 679.00 | 8 555 951.00 |
CF Disponibilités | 2 865 467.00 | | 2 865 467.00 | 2 865 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 638 883.00 | 1 221 557.00 | 15 417 326.00 | 16 638 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 735.00 | 1 274 978.00 | 24 940 757.00 | 26 215 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 935 749.00 | | | 1 935 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 082 967.00 | | | 2 082 967.00 |
CU Autres participations | 7 616 180.00 | 50 000.00 | 7 566 180.00 | 7 616 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 600.00 | | | 1 281 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 160.00 | | | 128 160.00 |
DH Report à nouveau | 970 191.00 | | | 970 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 680 493.00 | | | 6 680 493.00 |
DL TOTAL (I) | 9 060 444.00 | | | 9 060 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 875 370.00 | | | 5 875 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 365.00 | | | 518 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 741 606.00 | | | 2 741 606.00 |
EA Autres dettes | 6 689 046.00 | | | 6 689 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 880 313.00 | | | 15 880 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 940 757.00 | | | 24 940 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 991 942.00 | | | 11 991 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 172 831.00 | 4 503.00 | 22 177 334.00 | 22 172 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 172 831.00 | 4 503.00 | 22 177 334.00 | 22 172 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 829 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 641 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 971 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 631 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 714.00 | |
GE Autres charges | | | 15 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 017 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 373.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 224 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 658.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 761.00 | | | 74 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 044 000.00 | | | 6 044 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044 000.00 | | | 6 044 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 138.00 | | | 1 076 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082 104.00 | | | 1 082 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 961 895.00 | | | 4 961 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 098 403.00 | | | 29 098 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 417 910.00 | | | 22 417 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 680 493.00 | | | 6 680 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154.00 | | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 643.00 | | 7 352 875.00 | 2 953 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 697.00 | 9 569 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 665.00 | 9 576 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 165.00 | 7 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 803.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 538.00 | | 28 078.00 | 211 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 061.00 | | 54 742.00 | 172 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 570 044.00 | | 7 270 056.00 | 2 570 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 193.00 | 46 714.00 | 253 486.00 | 210 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 157.00 | 16 415.00 | 82 151.00 | 69 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 036.00 | 30 299.00 | 171 335.00 | 141 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 145 017.00 | 1 158 017.00 | | 3 145 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 365.00 | 518 365.00 | | 518 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 419 399.00 | 6 689 046.00 | | 9 419 399.00 |
UP Prêts | 1 633 347.00 | 1 633 346.00 | 1.00 | 1 633 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319 876.00 | 302 404.00 | 17 472.00 | 319 876.00 |
UX Autres créances clients | 5 013 775.00 | 5 013 775.00 | | 5 013 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VP Divers | 8 555 952.00 | 6 472 985.00 | 2 082 967.00 | 8 555 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741 606.00 | 2 741 606.00 | | 2 741 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522 949.00 | 13 422 510.00 | 2 100 440.00 | 15 522 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 880 313.00 | 11 162 960.00 | | 15 880 313.00 |