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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 580 696.00 | 310 200.00 | 28 270 496.00 | 28 580 696.00 |
CF Disponibilités | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 607 436.00 | 310 200.00 | 28 297 236.00 | 28 607 436.00 |
CU Autres participations | 28 355 696.00 | 85 200.00 | 28 270 496.00 | 28 355 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 869 270.00 | 6 869 270.00 | | 6 869 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 332 771.00 | 16 332 771.00 | | 16 332 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
DH Report à nouveau | -10 534 923.00 | -11 007 721.00 | | -10 534 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -751 010.00 | 472 798.00 | | -751 010.00 |
DK Provisions réglementées | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 12 004 768.00 | 12 755 778.00 | | 12 004 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 268.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 16 280 468.00 | 15 533 754.00 | | 16 280 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 292 468.00 | 15 546 022.00 | | 16 292 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 297 236.00 | 28 301 800.00 | | 28 297 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746 714.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -751 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 281 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 281 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 798 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 798 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 517 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 082 058.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 010.00 | 9 609 261.00 | | 751 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -751 010.00 | 472 798.00 | | -751 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 580 696.00 | | | 28 580 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 580 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 580 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 580 696.00 | | | 28 580 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 200.00 | | | 310 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 335.00 | | | 336 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 280 468.00 | 16 280 468.00 | | 16 280 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 292 468.00 | 16 292 468.00 | | 16 292 468.00 |