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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 080 696.00 | 38 991 858.00 | 1 088 838.00 | 40 080 696.00 |
CF Disponibilités | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 105 671.00 | 38 991 858.00 | 1 113 813.00 | 40 105 671.00 |
CU Autres participations | 39 855 696.00 | 38 766 858.00 | 1 088 838.00 | 39 855 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 869 270.00 | 6 869 270.00 | | 6 869 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 332 771.00 | 16 332 771.00 | | 16 332 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
DH Report à nouveau | -11 285 933.00 | -10 534 923.00 | | -11 285 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 626 570.00 | -751 010.00 | | -39 626 570.00 |
DK Provisions réglementées | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | -27 621 802.00 | 12 004 768.00 | | -27 621 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 12 000.00 | | 7 539.00 |
EA Autres dettes | 28 728 077.00 | 16 280 468.00 | | 28 728 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 735 615.00 | 16 292 468.00 | | 28 735 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 813.00 | 28 297 236.00 | | 1 113 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 185 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 681 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 444 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 444 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 626 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 626 570.00 | 751 010.00 | | 39 626 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 626 570.00 | -751 010.00 | | -39 626 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 200.00 | 38 681 658.00 | | 310 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 335.00 | 38 681 658.00 | | 336 335.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 38 681 658.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 728 077.00 | 28 728 077.00 | | 28 728 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 735 615.00 | 28 735 615.00 | | 28 735 615.00 |