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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 080 696.00 | 40 080 696.00 | | 40 080 696.00 |
BZ Autres créances | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 703.00 | | 19 703.00 | 19 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 100 398.00 | 40 080 696.00 | 19 703.00 | 40 100 398.00 |
CU Autres participations | 39 855 696.00 | 39 855 696.00 | | 39 855 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 933 954.00 | 6 869 270.00 | | 38 933 954.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 332 771.00 | 16 332 771.00 | | 16 332 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
DH Report à nouveau | -53 959 862.00 | -51 729 272.00 | | -53 959 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 375 820.00 | -2 230 590.00 | | -1 375 820.00 |
DK Provisions réglementées | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | 19 703.00 | -30 669 161.00 | | 19 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 121 693.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | | 31 135 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 703.00 | 466 132.00 | | 19 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 31 135 293.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 421 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 364 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 375 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 820.00 | 2 230 590.00 | | 1 375 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 375 820.00 | -2 230 590.00 | | -1 375 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080 696.00 | | | 40 080 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 080 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080 696.00 | | | 40 080 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 623.00 | 13 623.00 | | 13 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 623.00 | 13 623.00 | 225 000.00 | 238 623.00 |