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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 080 696.00 | 39 659 582.00 | 421 114.00 | 40 080 696.00 |
BZ Autres créances | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CF Disponibilités | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 019.00 | | 45 019.00 | 45 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 125 714.00 | 39 659 582.00 | 466 132.00 | 40 125 714.00 |
CU Autres participations | 39 855 696.00 | 39 434 582.00 | 421 114.00 | 39 855 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 869 270.00 | 6 869 270.00 | | 6 869 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 332 771.00 | 16 332 771.00 | | 16 332 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 525.00 | 62 525.00 | | 62 525.00 |
DH Report à nouveau | -51 729 272.00 | -50 912 504.00 | | -51 729 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 230 590.00 | -816 769.00 | | -2 230 590.00 |
DK Provisions réglementées | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
DL TOTAL (I) | -30 669 161.00 | -28 438 571.00 | | -30 669 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 121 693.00 | 30 021 335.00 | | 31 121 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 7 600.00 | | 13 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 135 293.00 | 30 028 935.00 | | 31 135 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 132.00 | 1 590 365.00 | | 466 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 135 293.00 | 30 028 935.00 | | 31 135 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 121 693.00 | | | 31 121 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 122 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 481 540.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 590.00 | 1 298 309.00 | | 2 230 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 230 590.00 | -816 769.00 | | -2 230 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 080 696.00 | | | 40 080 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 080 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 080 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 080 696.00 | | | 40 080 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 135.00 | | | 26 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 121 693.00 | 31 121 693.00 | | 31 121 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 248.00 | 38 248.00 | | 38 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 248.00 | 38 248.00 | 225 000.00 | 263 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 135 293.00 | 31 135 293.00 | | 31 135 293.00 |