| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | 1.00 | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 943.00 | 154 495.00 | 4 448.00 | 158 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 576.00 | 167 019.00 | 64 558.00 | 231 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BT Marchandises | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BZ Autres créances | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CF Disponibilités | 102 165.00 | | 102 165.00 | 102 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 194.00 | 167 019.00 | 202 176.00 | 369 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 66 823.00 | 54 123.00 | | 66 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 748.00 | 32 700.00 | | 30 748.00 |
DL TOTAL (I) | 114 341.00 | 103 593.00 | | 114 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | 23 322.00 | | 38 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 568.00 | 60 705.00 | | 48 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 835.00 | 84 027.00 | | 87 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 176.00 | 187 621.00 | | 202 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 027.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 476.00 | | 427 476.00 | 427 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 12 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 4 258.00 | | 3 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 835.00 | 481 015.00 | | 430 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 087.00 | 448 315.00 | | 400 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 748.00 | 32 700.00 | | 30 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 346.00 | | 599.00 | 231 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 231 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 866.00 | | 599.00 | 170 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 866.00 | 3 303.00 | | 170 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 866.00 | 3 303.00 | | 170 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 758.00 | | 38 758.00 | 38 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
UP Prêts | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 517.00 | 21 218.00 | 14 300.00 | 35 517.00 |
VW T.V.A. | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 835.00 | | 87 835.00 | 87 835.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |