| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | 1.00 | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 275.00 | 158 169.00 | 2 106.00 | 160 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 869.00 | 170 693.00 | 62 176.00 | 232 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BT Marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BZ Autres créances | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CF Disponibilités | 131 249.00 | | 131 249.00 | 131 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 023.00 | 170 693.00 | 224 330.00 | 395 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 59 032.00 | 67 571.00 | | 59 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 686.00 | 21 461.00 | | 41 686.00 |
DL TOTAL (I) | 117 488.00 | 105 803.00 | | 117 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | 613.00 | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 51 612.00 | | 53 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 394.00 | 51 448.00 | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 842.00 | 103 673.00 | | 106 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 330.00 | 209 476.00 | | 224 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 442 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 459 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 13 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 409.00 | | 6 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 244.00 | 411 481.00 | | 475 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 559.00 | 390 019.00 | | 433 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 686.00 | 21 461.00 | | 41 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 575.00 | | 1 333.00 | 231 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 14 335.00 | 40.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40.00 | | 232 868.00 | 40.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 465.00 | | 1 333.00 | 171 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 259.00 | 1 434.00 | | 169 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 259.00 | 1 434.00 | | 169 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 675.00 | 53 675.00 | | 53 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VC Groupe et associés | 693.00 | 593.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 820.00 | 16 560.00 | 14 260.00 | 30 820.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |