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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | 1.00 | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 810.00 | 159 434.00 | 5 376.00 | 164 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 275.00 | 171 958.00 | 66 317.00 | 238 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
BT Marchandises | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BZ Autres créances | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 78 875.00 | | 78 875.00 | 78 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 704.00 | | 172 704.00 | 172 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 979.00 | 171 958.00 | 239 021.00 | 410 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 70 718.00 | 59 032.00 | | 70 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 622.00 | 41 686.00 | | 40 622.00 |
DL TOTAL (I) | 128 110.00 | 117 488.00 | | 128 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 011.00 | 9 773.00 | | 12 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 53 675.00 | | 56 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 742.00 | 43 394.00 | | 42 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 911.00 | 106 842.00 | | 110 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 021.00 | 224 330.00 | | 239 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 911.00 | 10 684.00 | | 110 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 469 984.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 489 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 14 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 6 052.00 | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 415.00 | 475 244.00 | | 496 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 794.00 | 433 559.00 | | 455 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 622.00 | 41 686.00 | | 40 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 868.00 | | 5 406.00 | 232 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 798.00 | | 4 535.00 | 172 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 335.00 | | 871.00 | 14 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 693.00 | 1 265.00 | | 170 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 693.00 | 1 265.00 | | 170 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
VB T. V. A. | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VC Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 826.00 | 28 696.00 | 15 131.00 | 43 826.00 |
VW T.V.A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |