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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 524.00 | 12 524.00 | 1.00 | 12 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 943.00 | 156 735.00 | 2 208.00 | 158 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | 14 260.00 | 14 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 576.00 | 169 258.00 | 62 318.00 | 231 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BT Marchandises | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BZ Autres créances | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
CF Disponibilités | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 158.00 | | 147 158.00 | 147 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 734.00 | 169 258.00 | 209 476.00 | 378 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 67 571.00 | 66 823.00 | | 67 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 461.00 | 30 748.00 | | 21 461.00 |
DL TOTAL (I) | 105 803.00 | 114 341.00 | | 105 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 508.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | 38 758.00 | | 51 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 448.00 | 48 568.00 | | 51 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 673.00 | 87 835.00 | | 103 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 476.00 | 202 176.00 | | 209 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 835.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
FD Production vendue biens | 389 673.00 | | 389 673.00 | 389 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 233.00 | | 408 233.00 | 408 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 12 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 409.00 | 3 363.00 | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 481.00 | 430 835.00 | | 411 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 019.00 | 400 087.00 | | 390 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 461.00 | 30 748.00 | | 21 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 465.00 | | | 171 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 019.00 | 2 240.00 | | 167 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 019.00 | 2 240.00 | | 167 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 612.00 | | 51 612.00 | 51 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
UP Prêts | 40.00 | | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 797.00 | 19 498.00 | 14 300.00 | 33 797.00 |
VW T.V.A. | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 673.00 | | 103 673.00 | 103 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |