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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 352.00 | 38 479.00 | 2 873.00 | 41 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 510.00 | 107 279.00 | 20 231.00 | 127 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 985.00 | 145 758.00 | 31 226.00 | 176 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BT Marchandises | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 722.00 | 3 654.00 | 48 068.00 | 51 722.00 |
BZ Autres créances | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 356.00 | 3 654.00 | 148 702.00 | 152 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 341.00 | 149 413.00 | 179 928.00 | 329 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 75 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 618.00 | 717.00 | | 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 704.00 | 6 901.00 | | 8 704.00 |
DL TOTAL (I) | 99 707.00 | 91 002.00 | | 99 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 062.00 | 32 144.00 | | 20 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 1 128.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 25 133.00 | | 26 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 599.00 | 38 573.00 | | 32 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 221.00 | 96 978.00 | | 80 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 928.00 | 187 980.00 | | 179 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 243 977.00 | 3 556.00 | 247 533.00 | 243 977.00 |
FG Production vendue services | 210 993.00 | 7 600.00 | 218 593.00 | 210 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 970.00 | 11 155.00 | 466 125.00 | 454 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 726.00 | 472 127.00 | | 471 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 021.00 | 465 226.00 | | 463 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 704.00 | 6 901.00 | | 8 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 3 654.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 3 654.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | 3 654.00 | 3 836.00 | 3 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 862.00 | 26 862.00 | | 26 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 580.00 | 49 694.00 | 4 885.00 | 54 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 221.00 | 72 746.00 | 7 475.00 | 80 221.00 |