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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 387.00 | 36 329.00 | 3 059.00 | 39 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 703.00 | 126 777.00 | 16 926.00 | 143 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 213.00 | 163 106.00 | 30 107.00 | 193 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BT Marchandises | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 836.00 | 1 191.00 | 71 645.00 | 72 836.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 90 985.00 | | 90 985.00 | 90 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 161.00 | 1 191.00 | 173 970.00 | 175 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 374.00 | 164 297.00 | 204 077.00 | 368 374.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 873.00 | 1 397.00 | | 1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 209.00 | 15 476.00 | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 106 467.00 | 96 258.00 | | 106 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 93.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 801.00 | 16 227.00 | | 20 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 49 123.00 | | 31 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | 46 560.00 | | 44 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 611.00 | 112 003.00 | | 97 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 077.00 | 208 261.00 | | 204 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 143.00 | 252.00 | 289 396.00 | 289 143.00 |
FG Production vendue services | 297 259.00 | 3 278.00 | 300 536.00 | 297 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 402.00 | 3 530.00 | 589 932.00 | 586 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226.00 | |
GE Autres charges | | | 8 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 350.00 | 588 668.00 | | 599 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 142.00 | 573 192.00 | | 574 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 209.00 | 15 476.00 | | 25 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 041.00 | 32 403.00 | | 38 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 083.00 | 5 023.00 | 6 000.00 | 164 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 083.00 | 5 023.00 | 6 000.00 | 164 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 086.00 | 226.00 | 7 120.00 | 8 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 086.00 | 226.00 | 7 120.00 | 8 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 086.00 | 226.00 | 7 120.00 | 8 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 336.00 | 73 907.00 | 1 429.00 | 75 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 836.00 | 73 907.00 | 1 929.00 | 75 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 611.00 | 97 611.00 | | 97 611.00 |