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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 072.00 | 35 734.00 | 1 338.00 | 37 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 287.00 | 128 349.00 | 4 938.00 | 133 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 482.00 | 164 083.00 | 16 399.00 | 180 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BT Marchandises | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 605.00 | 8 086.00 | 69 520.00 | 77 605.00 |
BZ Autres créances | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 103 358.00 | | 103 358.00 | 103 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 947.00 | 8 086.00 | 191 862.00 | 199 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 429.00 | 172 169.00 | 208 261.00 | 380 429.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 60 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 397.00 | 1 322.00 | | 1 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | 11 075.00 | | 15 476.00 |
DL TOTAL (I) | 96 258.00 | 80 782.00 | | 96 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 63.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 227.00 | 25 937.00 | | 16 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 33 546.00 | | 49 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 560.00 | 34 167.00 | | 46 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 003.00 | 93 713.00 | | 112 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 261.00 | 174 495.00 | | 208 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 107.00 | 4 162.00 | 263 269.00 | 259 107.00 |
FG Production vendue services | 314 416.00 | 4 566.00 | 318 982.00 | 314 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 523.00 | 8 727.00 | 582 251.00 | 573 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 668.00 | 456 621.00 | | 588 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 192.00 | 445 546.00 | | 573 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 476.00 | 11 075.00 | | 15 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 403.00 | 9 696.00 | | 32 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 540.00 | 9 543.00 | | 154 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 540.00 | 9 543.00 | | 154 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | 4 937.00 | 37.00 | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | 4 937.00 | 37.00 | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | 4 937.00 | 37.00 | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 123.00 | 49 123.00 | | 49 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 242.00 | 76 039.00 | 10 203.00 | 86 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 003.00 | 112 003.00 | | 112 003.00 |