| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 571.00 | 34 933.00 | 639.00 | 35 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 714.00 | 119 607.00 | 8 107.00 | 127 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 408.00 | 154 540.00 | 16 868.00 | 171 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BT Marchandises | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 023.00 | 3 186.00 | 50 837.00 | 54 023.00 |
BZ Autres créances | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 97 421.00 | | 97 421.00 | 97 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 813.00 | 3 186.00 | 157 627.00 | 160 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 221.00 | 157 726.00 | 174 495.00 | 332 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 82 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 322.00 | 618.00 | | 1 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 075.00 | 8 704.00 | | 11 075.00 |
DL TOTAL (I) | 80 782.00 | 99 707.00 | | 80 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 20 062.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 937.00 | 697.00 | | 25 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 26 862.00 | | 33 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 167.00 | 32 599.00 | | 34 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 713.00 | 80 221.00 | | 93 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 495.00 | 179 928.00 | | 174 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 680.00 | 5 132.00 | 213 813.00 | 208 680.00 |
FG Production vendue services | 235 087.00 | 5 821.00 | 240 908.00 | 235 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 767.00 | 10 953.00 | 454 721.00 | 443 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 621.00 | 471 726.00 | | 456 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 546.00 | 463 021.00 | | 445 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 075.00 | 8 704.00 | | 11 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | 9 948.00 | | 9 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 654.00 | | 468.00 | 3 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 654.00 | | 468.00 | 3 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 654.00 | | 468.00 | 3 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 392.00 | 51 069.00 | 4 323.00 | 55 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |