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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AN Terrains | 23 041.00 | 6 659.00 | 16 382.00 | 23 041.00 |
AP Constructions | 194 955.00 | 73 318.00 | 121 637.00 | 194 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 779.00 | 36 323.00 | 456.00 | 36 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 187.00 | 49 721.00 | 15 466.00 | 65 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 462.00 | 166 020.00 | 172 441.00 | 338 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 856.00 | | 16 856.00 | 16 856.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 612.00 | 10 865.00 | 33 747.00 | 44 612.00 |
BZ Autres créances | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 195.00 | 10 865.00 | 91 330.00 | 102 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 657.00 | 176 885.00 | 263 771.00 | 440 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
DH Report à nouveau | 17 468.00 | 8 567.00 | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 293.00 | 8 901.00 | | 18 293.00 |
DL TOTAL (I) | 193 845.00 | 175 552.00 | | 193 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 763.00 | 33 087.00 | | 7 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 237.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 18 203.00 | | 30 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 29 667.00 | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 926.00 | 81 194.00 | | 69 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 771.00 | 256 747.00 | | 263 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 289.00 | 81 194.00 | | 65 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
FG Production vendue services | 355 468.00 | 18 606.00 | 374 074.00 | 355 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 881.00 | 18 606.00 | 377 487.00 | 358 881.00 |
FQ Autres produits | | | 1 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437.00 | | | 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | -1 082.00 | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 154.00 | 374 173.00 | | 379 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 861.00 | 365 272.00 | | 360 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 293.00 | 8 901.00 | | 18 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 753.00 | | 708.00 | 337 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 254.00 | | 708.00 | 319 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 505.00 | 10 515.00 | | 155 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 505.00 | 10 515.00 | | 155 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 725.00 | 13 725.00 | | 13 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 31 618.00 | | | 31 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 714.00 | 3 077.00 | 4 637.00 | 7 714.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 318.00 | | | 25 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 148.00 | 42 762.00 | 13 386.00 | 56 148.00 |
VW T.V.A. | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 926.00 | 65 289.00 | 4 637.00 | 69 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 190.00 | 5 744.00 | | 5 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | 4 406.00 | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 34 124.00 | 35 533.00 | | 34 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 023.00 | 7 065.00 | | 9 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 496.00 | 2 596.00 | | 1 496.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183.00 | | | 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 856.00 | 2 735.00 | | 2 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 046.00 | 8 479.00 | | 8 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 705.00 | 74 250.00 | | 71 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 345.00 | 39 385.00 | | 39 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 889.00 | 49 600.00 | | 48 889.00 |