| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AN Terrains | 23 041.00 | 12 424.00 | 10 617.00 | 23 041.00 |
AP Constructions | 194 955.00 | 103 778.00 | 91 177.00 | 194 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 599.00 | 52 118.00 | 6 482.00 | 58 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 981.00 | 67 651.00 | 20 329.00 | 87 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 272.00 | 235 971.00 | 147 302.00 | 383 272.00 |
BT Marchandises | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 532.00 | 13 242.00 | 22 290.00 | 35 532.00 |
BZ Autres créances | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 141 555.00 | | 141 555.00 | 141 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 082.00 | 13 242.00 | 188 840.00 | 202 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 354.00 | 249 213.00 | 336 141.00 | 585 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 047.00 | 225 821.00 | | 233 047.00 |
DH Report à nouveau | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 205.00 | 7 227.00 | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 285 721.00 | 283 515.00 | | 285 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | 9 579.00 | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 20.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 20 390.00 | | 13 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 689.00 | 32 403.00 | | 28 689.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 171.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 421.00 | 62 564.00 | | 50 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 141.00 | 346 079.00 | | 336 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 242.00 | 56 695.00 | | 48 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 033.00 | 2 402.00 | 273 435.00 | 271 033.00 |
FG Production vendue services | 159 677.00 | 1 745.00 | 161 422.00 | 159 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 709.00 | 4 147.00 | 434 856.00 | 430 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 010.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | 6 935.00 | | 3 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 833.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 1 011.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 020.00 | 468 739.00 | | 438 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 814.00 | 461 512.00 | | 435 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 205.00 | 7 227.00 | | 2 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 024.00 | | 9 248.00 | 374 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 328.00 | | 9 248.00 | 355 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 961.00 | 18 010.00 | | 217 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 961.00 | 18 010.00 | | 217 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869.00 | 3 690.00 | 2 179.00 | 5 869.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 844.00 | 31 606.00 | 16 238.00 | 47 844.00 |
VW T.V.A. | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 421.00 | 48 242.00 | 2 179.00 | 50 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 5 650.00 | | 6 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 712.00 | 3 799.00 | | 3 712.00 |
ST Autres comptes | 38 060.00 | 39 581.00 | | 38 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 090.00 | 16 600.00 | | 17 090.00 |
YT Sous‐traitance | 1 611.00 | 1 283.00 | | 1 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 2 366.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 799.00 | 2 923.00 | | 2 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 028.00 | 8 573.00 | | 9 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 263.00 | 86 765.00 | | 93 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 921.00 | 45 503.00 | | 45 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 974.00 | 63 629.00 | | 60 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |