| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AN Terrains | 23 041.00 | 7 812.00 | 15 229.00 | 23 041.00 |
AP Constructions | 194 955.00 | 79 410.00 | 115 545.00 | 194 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 031.00 | 38 169.00 | 7 862.00 | 46 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 187.00 | 52 266.00 | 12 921.00 | 65 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 713.00 | 177 656.00 | 170 057.00 | 347 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 043.00 | 13 242.00 | 39 801.00 | 53 043.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 317.00 | 13 242.00 | 140 075.00 | 153 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 030.00 | 190 898.00 | 310 132.00 | 501 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 143 377.00 | 125 085.00 | | 143 377.00 |
DH Report à nouveau | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 483.00 | 18 293.00 | | 36 483.00 |
DL TOTAL (I) | 230 328.00 | 193 845.00 | | 230 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987.00 | 7 763.00 | | 9 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 30 592.00 | | 32 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 688.00 | 29 832.00 | | 36 688.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 566.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 804.00 | 69 926.00 | | 79 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 132.00 | 263 771.00 | | 310 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 940.00 | 65 289.00 | | 77 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
FG Production vendue services | 400 163.00 | 25 741.00 | 425 904.00 | 400 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 363.00 | 25 741.00 | 431 104.00 | 405 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 409.00 | 437.00 | | 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 437.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | 437.00 | | 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 2 467.00 | | 6 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 288.00 | 379 154.00 | | 433 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 804.00 | 360 861.00 | | 396 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 483.00 | 18 293.00 | | 36 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 462.00 | | 9 252.00 | 338 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 962.00 | | 9 252.00 | 319 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 020.00 | 11 636.00 | | 166 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 020.00 | 11 636.00 | | 166 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 865.00 | 2 377.00 | | 10 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 865.00 | 2 377.00 | | 10 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 865.00 | 2 377.00 | | 10 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 37 196.00 | 37 196.00 | | 37 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 930.00 | 8 066.00 | 1 864.00 | 9 930.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 710.00 | 43 472.00 | 16 238.00 | 59 710.00 |
VW T.V.A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 804.00 | 77 940.00 | 1 864.00 | 79 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | 5 190.00 | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | 4 062.00 | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 32 739.00 | 34 124.00 | | 32 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 199.00 | 9 023.00 | | 11 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 194.00 | 1 496.00 | | 1 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 997.00 | 183.00 | | 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | 2 856.00 | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 710.00 | 8 046.00 | | 9 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 565.00 | 71 705.00 | | 79 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 358.00 | 39 345.00 | | 44 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 808.00 | 48 889.00 | | 49 808.00 |