| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 076.00 | | 18 076.00 | 18 076.00 |
AN Terrains | 23 041.00 | 10 118.00 | 12 923.00 | 23 041.00 |
AP Constructions | 194 955.00 | 91 594.00 | 103 361.00 | 194 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 323.00 | 44 328.00 | 7 995.00 | 52 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 731.00 | 58 006.00 | 24 725.00 | 82 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 549.00 | 204 046.00 | 167 504.00 | 371 549.00 |
BT Marchandises | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 029.00 | 13 242.00 | 20 787.00 | 34 029.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 315.00 | 13 242.00 | 179 072.00 | 192 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 864.00 | 217 287.00 | 346 576.00 | 563 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 522.00 | 179 860.00 | | 200 522.00 |
DH Report à nouveau | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 299.00 | 20 661.00 | | 25 299.00 |
DL TOTAL (I) | 276 289.00 | 250 989.00 | | 276 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 2 865.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 18 101.00 | | 41 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 272.00 | 33 527.00 | | 28 272.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 576.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 288.00 | 56 088.00 | | 70 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 576.00 | 307 078.00 | | 346 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 288.00 | 56 088.00 | | 70 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 781.00 | 1 707.00 | 318 488.00 | 316 781.00 |
FG Production vendue services | 181 226.00 | 670.00 | 181 896.00 | 181 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 007.00 | 2 377.00 | 500 384.00 | 498 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 292.00 | 376.00 | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315.00 | 12 749.00 | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 12 749.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 987.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 465.00 | 3 024.00 | | 4 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 017.00 | 455 172.00 | | 502 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 718.00 | 434 511.00 | | 476 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 299.00 | 20 661.00 | | 25 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 713.00 | | 23 836.00 | 347 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 214.00 | | 23 836.00 | 329 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 929.00 | 14 117.00 | | 189 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 929.00 | 14 117.00 | | 189 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UX Autres créances clients | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 320.00 | 28 082.00 | 16 238.00 | 44 320.00 |
VW T.V.A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 493.00 | 5 312.00 | | 6 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | 3 762.00 | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 37 219.00 | 40 287.00 | | 37 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 755.00 | 15 407.00 | | 16 755.00 |
YT Sous‐traitance | 967.00 | 1 556.00 | | 967.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 553.00 | 974.00 | | 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | 2 716.00 | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | 8 028.00 | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 531.00 | 89 691.00 | | 100 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 381.00 | 46 743.00 | | 53 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 258.00 | 61 986.00 | | 59 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |