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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 950.00 | 6 623.00 | 5 327.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 297.00 | 105 833.00 | 34 463.00 | 140 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 489.00 | 174 986.00 | 51 502.00 | 226 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 599.00 | | 355 599.00 | 355 599.00 |
BZ Autres créances | 47 614.00 | | 47 614.00 | 47 614.00 |
CF Disponibilités | 398 585.00 | | 398 585.00 | 398 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 799.00 | | 801 799.00 | 801 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 289.00 | 174 986.00 | 853 302.00 | 1 028 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 598.00 | | | 302 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
DL TOTAL (I) | 375 042.00 | | | 375 042.00 |
DP Provisions pour risques | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 212.00 | | | 129 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
EA Autres dettes | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 302.00 | | | 853 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 047.00 | | | 349 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 898.00 | | 1 141 898.00 | 1 141 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 898.00 | | 1 141 898.00 | 1 141 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 703.00 | | | -2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 473.00 | | | 1 285 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 829.00 | | | 1 221 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 644.00 | | | 63 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 924.00 | | 12 564.00 | 213 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 212.00 | | 12 564.00 | 202 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 396.00 | 12 590.00 | | 162 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 396.00 | 12 590.00 | | 162 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 308.00 | 129 212.00 | 139 308.00 | 139 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 308.00 | 129 212.00 | 139 308.00 | 139 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 212.00 | 139 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 345.00 | 74 345.00 | | 74 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 355 599.00 | | | 355 599.00 |
VB T. V. A. | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 925.00 | 403 214.00 | 11 711.00 | 414 925.00 |
VW T.V.A. | 107 317.00 | 107 317.00 | | 107 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 047.00 | 349 047.00 | | 349 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
ST Autres comptes | 185 902.00 | | | 185 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
YT Sous‐traitance | 292 788.00 | | | 292 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 791.00 | | | 524 791.00 |