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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 1 935.00 | 1 039.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 11 950.00 | 9 540.00 | 2 409.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 497.00 | 82 211.00 | 5 286.00 | 87 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 528.00 | 207 038.00 | 66 490.00 | 273 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 663.00 | 300 726.00 | 86 936.00 | 387 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 308.00 | 37 093.00 | 273 214.00 | 310 308.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 493 314.00 | | 493 314.00 | 493 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 265.00 | 37 093.00 | 795 171.00 | 832 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 928.00 | 337 820.00 | 882 107.00 | 1 219 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 252.00 | 407 435.00 | | 426 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 514.00 | 18 817.00 | | 11 514.00 |
DL TOTAL (I) | 547 767.00 | 536 252.00 | | 547 767.00 |
DP Provisions pour risques | 121 243.00 | 127 898.00 | | 121 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 243.00 | 127 898.00 | | 121 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | 21 497.00 | | 8 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 87 686.00 | | 54 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 384.00 | 175 622.00 | | 148 384.00 |
EA Autres dettes | 1 056.00 | 164.00 | | 1 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 097.00 | 284 971.00 | | 213 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 107.00 | 949 122.00 | | 882 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 097.00 | | | 213 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 348.00 | | 1 135 348.00 | 1 135 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 348.00 | | 1 135 348.00 | 1 135 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | 36 723.00 | | 1 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 361.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 205.00 | 1 786.00 | | 9 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 205.00 | 1 786.00 | | 9 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 048.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 1 048.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 659.00 | 738.00 | | 8 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 3 395.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 603.00 | 1 313 127.00 | | 1 273 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 088.00 | 1 294 310.00 | | 1 262 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 514.00 | 18 817.00 | | 11 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 457.00 | | 22 002.00 | 388 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 352.00 | 12 444.00 | 387 663.00 | 10 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 352.00 | 12 444.00 | 372 976.00 | 10 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 771.00 | | 22 002.00 | 373 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 441.00 | 34 730.00 | 12 444.00 | 278 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 595.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 100.00 | 34 135.00 | 12 444.00 | 277 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 898.00 | 121 243.00 | 127 898.00 | 127 898.00 |
6T Sur comptes clients | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 991.00 | 121 243.00 | 127 898.00 | 164 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 974.00 | 54 974.00 | | 54 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 267 725.00 | 267 725.00 | | 267 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
VB T. V. A. | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 497.00 | 12 816.00 | 8 680.00 | 21 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 661.00 | 296 367.00 | 54 294.00 | 350 661.00 |
VW T.V.A. | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 097.00 | 213 097.00 | | 213 097.00 |