| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 745.00 | 2 229.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 11 950.00 | 8 818.00 | 3 131.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 497.00 | 72 224.00 | 15 273.00 | 87 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 845.00 | 165 625.00 | 77 219.00 | 242 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 979.00 | 247 414.00 | 109 564.00 | 356 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 213.00 | 37 093.00 | 455 119.00 | 492 213.00 |
BZ Autres créances | 60 252.00 | | 60 252.00 | 60 252.00 |
CF Disponibilités | 275 448.00 | | 275 448.00 | 275 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 914.00 | 37 093.00 | 840 820.00 | 877 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 893.00 | 284 508.00 | 950 385.00 | 1 234 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 373 619.00 | 291 187.00 | | 373 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 015.00 | 82 431.00 | | 43 015.00 |
DL TOTAL (I) | 517 435.00 | 474 419.00 | | 517 435.00 |
DP Provisions pour risques | 131 941.00 | 128 829.00 | | 131 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 941.00 | 128 829.00 | | 131 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 554.00 | 39 894.00 | | 27 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 23 095.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 572.00 | 101 934.00 | | 104 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 057.00 | 200 221.00 | | 166 057.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 335.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 008.00 | 365 481.00 | | 301 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 385.00 | 968 730.00 | | 950 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 298 483.00 | | 1 298 483.00 | 1 298 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 483.00 | | 1 298 483.00 | 1 298 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236.00 | 1 886.00 | | 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 208.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 208.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 612.00 | 10 549.00 | | 11 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 612.00 | 10 549.00 | | 11 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 435.00 | -10 341.00 | | -10 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | 15 708.00 | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 727.00 | 1 554 771.00 | | 1 428 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 712.00 | 1 472 339.00 | | 1 385 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 015.00 | 82 431.00 | | 43 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 403.00 | | 41 576.00 | 315 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 716.00 | | 41 576.00 | 300 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 912.00 | 30 501.00 | | 216 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | 595.00 | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 761.00 | 29 906.00 | | 216 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 829.00 | 131 941.00 | 128 829.00 | 128 829.00 |
6T Sur comptes clients | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 922.00 | 131 941.00 | 128 829.00 | 165 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 941.00 | 128 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 572.00 | 104 572.00 | | 104 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 449 630.00 | 449 630.00 | | 449 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
VB T. V. A. | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 554.00 | 12 576.00 | 14 977.00 | 27 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 177.00 | 509 884.00 | 54 293.00 | 564 177.00 |
VW T.V.A. | 88 242.00 | 88 242.00 | | 88 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 258.00 | 283 281.00 | 14 977.00 | 298 258.00 |