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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 150.00 | 2 824.00 | 2 975.00 |
AP Constructions | 11 950.00 | 8 457.00 | 3 492.00 | 11 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 720.00 | 67 943.00 | 12 776.00 | 80 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 046.00 | 140 360.00 | 67 685.00 | 208 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 403.00 | 216 912.00 | 98 490.00 | 315 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 129.00 | 37 093.00 | 568 036.00 | 605 129.00 |
BZ Autres créances | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CF Disponibilités | 211 212.00 | | 211 212.00 | 211 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 333.00 | 37 093.00 | 870 240.00 | 907 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 736.00 | 254 006.00 | 968 730.00 | 1 222 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
DL TOTAL (I) | 474 419.00 | | | 474 419.00 |
DP Provisions pour risques | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | | | 101 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 221.00 | | | 200 221.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 481.00 | | | 365 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 730.00 | | | 968 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 831.00 | | | 314 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 414 205.00 | | 1 414 205.00 | 1 414 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 205.00 | | 1 414 205.00 | 1 414 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 341.00 | | | -10 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 771.00 | | | 1 554 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 339.00 | | | 1 472 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 431.00 | | | 82 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 758.00 | | 25 644.00 | 289 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 047.00 | | 22 669.00 | 278 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 565.00 | 24 347.00 | | 192 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 565.00 | 24 196.00 | | 192 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 608.00 | 128 829.00 | 120 608.00 | 120 608.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 120 608.00 | 165 922.00 | 120 608.00 | 120 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 922.00 | 120 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 934.00 | 101 934.00 | | 101 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 961.00 | 94 961.00 | | 94 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 562 546.00 | 562 546.00 | | 562 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 582.00 | 1 435.00 | 41 147.00 | 42 582.00 |
VB T. V. A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 894.00 | 12 340.00 | 27 554.00 | 39 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 832.00 | 604 974.00 | 52 858.00 | 657 832.00 |
VW T.V.A. | 85 018.00 | 85 018.00 | | 85 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 385.00 | 314 831.00 | 27 554.00 | 342 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
ST Autres comptes | 198 037.00 | | | 198 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 727.00 | | | 42 727.00 |
YT Sous‐traitance | 338 608.00 | | | 338 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 612 805.00 | | | 612 805.00 |