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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 35 324.00 | 975.00 | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 812.00 | 36 795.00 | 31 017.00 | 67 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 921.00 | 78 440.00 | 73 481.00 | 151 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 006.00 | 412 953.00 | 5 094 053.00 | 5 507 006.00 |
BZ Autres créances | 631 236.00 | | 631 236.00 | 631 236.00 |
CF Disponibilités | 1 211 122.00 | | 1 211 122.00 | 1 211 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 498 540.00 | 412 953.00 | 7 085 587.00 | 7 498 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 650 461.00 | 491 394.00 | 7 159 067.00 | 7 650 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 042.00 | 96 875.00 | | 22 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 892.00 | 325 167.00 | | 280 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 934.00 | 1 132 042.00 | | 1 012 934.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | 604 559.00 | | 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 353.00 | 3 733 114.00 | | 4 588 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 437 000.00 | 1 428 047.00 | | 1 437 000.00 |
EA Autres dettes | 118 292.00 | 123 329.00 | | 118 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 203 015.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 144 533.00 | 6 162 063.00 | | 6 144 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 159 067.00 | 7 294 105.00 | | 7 159 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 733 135.00 | 1 440 819.00 | 14 173 954.00 | 12 733 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 733 135.00 | 1 440 819.00 | 14 173 954.00 | 12 733 135.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 499 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 725 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 289.00 | |
GE Autres charges | | | 80 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 071 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 935.00 | 37 540.00 | | 10 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 935.00 | 37 540.00 | | 10 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 599.00 | 26 878.00 | | 16 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 199.00 | 26 878.00 | | 18 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 264.00 | 10 662.00 | | -7 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 139.00 | 153 590.00 | | 131 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 510 288.00 | 14 286 076.00 | | 14 510 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 229 396.00 | 13 960 909.00 | | 14 229 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 892.00 | 325 167.00 | | 280 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 735.00 | 38 233.00 | | 32 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 059.00 | | 60 254.00 | 94 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 19 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 151 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 104 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | 21 892.00 | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 161.00 | | 30 141.00 | 74 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 576.00 | | 8 221.00 | 13 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 318.00 | 4 314.00 | 192.00 | 74 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 580.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 576.00 | 3 734.00 | 192.00 | 68 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 589 496.00 | 51 289.00 | 227 831.00 | 589 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 496.00 | 51 289.00 | 227 831.00 | 589 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 496.00 | 52 889.00 | 227 831.00 | 589 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 289.00 | 227 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 588 353.00 | 4 588 353.00 | | 4 588 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 587.00 | 110 587.00 | | 110 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 292.00 | 118 292.00 | | 118 292.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
UX Autres créances clients | 5 006 478.00 | | | 5 006 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500 528.00 | | | 500 528.00 |
VB T. V. A. | 389 182.00 | | | 389 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 240.00 | | | 51 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 176.00 | | | 149 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 015.00 | 6 287 418.00 | 14 597.00 | 6 302 015.00 |
VW T.V.A. | 1 254 280.00 | 1 254 280.00 | | 1 254 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 144 533.00 | 6 144 533.00 | | 6 144 533.00 |