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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 585.00 | 47 296.00 | 37 289.00 | 84 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 761.00 | 84 315.00 | 55 446.00 | 139 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 191 777.00 | 346 292.00 | 6 845 485.00 | 7 191 777.00 |
BZ Autres créances | 783 349.00 | | 783 349.00 | 783 349.00 |
CF Disponibilités | 1 619 621.00 | | 1 619 621.00 | 1 619 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 623 781.00 | 346 292.00 | 9 277 489.00 | 9 623 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 763 542.00 | 430 607.00 | 9 332 935.00 | 9 763 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 600 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 7 118.00 | 302 934.00 | | 7 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 838.00 | 104 184.00 | | 476 838.00 |
DL TOTAL (I) | 593 956.00 | 1 117 118.00 | | 593 956.00 |
DP Provisions pour risques | 202 832.00 | 1 600.00 | | 202 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 832.00 | 1 600.00 | | 202 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 2 877.00 | | 2 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 965.00 | | | 726 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 008.00 | 4 405 327.00 | | 4 591 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 369.00 | 1 759 616.00 | | 2 184 369.00 |
EA Autres dettes | 167 279.00 | 317 384.00 | | 167 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 020.00 | 61 000.00 | | 864 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 536 147.00 | 6 546 204.00 | | 8 536 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 935.00 | 7 664 922.00 | | 9 332 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 349 851.00 | 1 905 382.00 | 16 255 233.00 | 14 349 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 349 851.00 | 1 905 382.00 | 16 255 233.00 | 14 349 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 372 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 493 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 821.00 | |
GE Autres charges | | | 99 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 708 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 446.00 | 9 406.00 | | 201 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 680.00 | 9 406.00 | | 204 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 382.00 | 446 160.00 | | 117 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 153.00 | | | 89 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 841.00 | 446 160.00 | | 227 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 162.00 | -436 754.00 | | -23 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 352.00 | 35 682.00 | | 163 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 581 634.00 | 14 398 814.00 | | 16 581 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 104 795.00 | 14 294 631.00 | | 16 104 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 838.00 | 104 184.00 | | 476 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 512.00 | 42 857.00 | | 40 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 859.00 | | 58 030.00 | 130 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 157.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 910.00 | 18 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 128.00 | 139 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 602.00 | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 616.00 | 120 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 470.00 | | 41 030.00 | 105 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 067.00 | | 17 000.00 | 19 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 687.00 | 9 539.00 | 9 911.00 | 84 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | 5 602.00 | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 365.00 | 9 539.00 | 4 309.00 | 78 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 202 832.00 | 1 600.00 | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 364 217.00 | 90 142.00 | 108 067.00 | 364 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 217.00 | 90 142.00 | 108 067.00 | 364 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 817.00 | 292 974.00 | 109 667.00 | 365 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 821.00 | 109 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 591 008.00 | 4 591 008.00 | | 4 591 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 725.00 | 105 725.00 | | 105 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 853.00 | 125 853.00 | | 125 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 279.00 | 167 279.00 | | 167 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 020.00 | 864 020.00 | | 864 020.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 6 720 328.00 | 6 720 328.00 | | 6 720 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 449.00 | 471 449.00 | | 471 449.00 |
VB T. V. A. | 651 780.00 | 651 780.00 | | 651 780.00 |
VC Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VI Groupe et associés | 726 965.00 | 726 965.00 | | 726 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 581.00 | 113 581.00 | | 113 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 017 317.00 | 8 004 160.00 | 13 157.00 | 8 017 317.00 |
VW T.V.A. | 1 940 679.00 | 1 940 679.00 | | 1 940 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 536 147.00 | 8 536 147.00 | | 8 536 147.00 |