| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 809.00 | 3 241.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 628.00 | 55 879.00 | 28 749.00 | 84 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 927.00 | 92 986.00 | 42 940.00 | 135 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 427 587.00 | 424 248.00 | 7 003 338.00 | 7 427 587.00 |
BZ Autres créances | 1 000 301.00 | | 1 000 301.00 | 1 000 301.00 |
CF Disponibilités | 1 425 897.00 | | 1 425 897.00 | 1 425 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 114.00 | | 82 114.00 | 82 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 935 899.00 | 424 248.00 | 9 511 651.00 | 9 935 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 071 826.00 | 517 235.00 | 9 554 591.00 | 10 071 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 956.00 | 7 118.00 | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 080.00 | 476 838.00 | | 540 080.00 |
DL TOTAL (I) | 654 036.00 | 593 956.00 | | 654 036.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 202 832.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 202 832.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763.00 | 2 506.00 | | 2 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 154.00 | 726 965.00 | | 673 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 846.00 | 4 591 008.00 | | 4 848 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 458 634.00 | 2 184 369.00 | | 2 458 634.00 |
EA Autres dettes | 357 288.00 | 167 279.00 | | 357 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 870.00 | 864 020.00 | | 538 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879 555.00 | 8 536 147.00 | | 8 879 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 554 591.00 | 9 332 935.00 | | 9 554 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879 555.00 | 8 536 147.00 | | 8 879 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 506.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 820 996.00 | | 17 820 996.00 | 17 820 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 820 996.00 | | 17 820 996.00 | 17 820 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 103 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 895 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 246 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 048.00 | 7 230.00 | | 89 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 090.00 | 201 446.00 | | 3 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 090.00 | 204 680.00 | | 3 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 426.00 | 117 382.00 | | 93 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 426.00 | 227 841.00 | | 93 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 336.00 | -23 162.00 | | -90 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 252.00 | 163 352.00 | | 224 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 107 003.00 | 16 581 602.00 | | 18 107 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 566 923.00 | 16 104 763.00 | | 17 566 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 080.00 | 476 838.00 | | 540 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 547.00 | 40 512.00 | | 31 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 761.00 | | 11 660.00 | 139 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 407.00 | 10 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 495.00 | 135 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 088.00 | 120 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | 3 330.00 | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 884.00 | | 4 130.00 | 120 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 157.00 | | 4 200.00 | 18 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 315.00 | 12 759.00 | 4 088.00 | 84 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 89.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 595.00 | 12 670.00 | 4 088.00 | 83 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 832.00 | | 181 832.00 | 202 832.00 |
6T Sur comptes clients | 346 292.00 | 89 652.00 | 11 696.00 | 346 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 292.00 | 89 652.00 | 11 696.00 | 346 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 124.00 | 89 652.00 | 193 527.00 | 549 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 652.00 | 193 527.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 848 846.00 | 4 848 846.00 | | 4 848 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 161.00 | 99 161.00 | | 99 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 491.00 | 161 491.00 | | 161 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 288.00 | 357 288.00 | | 357 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 870.00 | 538 870.00 | | 538 870.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 948 151.00 | 6 948 151.00 | | 6 948 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 435.00 | 479 435.00 | | 479 435.00 |
VB T. V. A. | 754 270.00 | 754 270.00 | | 754 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VI Groupe et associés | 673 154.00 | 673 154.00 | | 673 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 031.00 | 245 031.00 | | 245 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 114.00 | 82 114.00 | | 82 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 515 952.00 | 8 510 402.00 | 5 550.00 | 8 515 952.00 |
VW T.V.A. | 2 188 233.00 | 2 188 233.00 | | 2 188 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879 555.00 | 8 879 555.00 | | 8 879 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 500.00 | 29 440.00 | | 25 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 324 811.00 | 778 865.00 | | 1 324 811.00 |
ST Autres comptes | 747 164.00 | 667 112.00 | | 747 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 620 830.00 | 568 527.00 | | 620 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 093.00 | 59 504.00 | | 102 093.00 |
YT Sous‐traitance | 11 083 182.00 | 10 181 875.00 | | 11 083 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 119 161.00 | 1 297 486.00 | | 1 119 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 937.00 | 43 303.00 | | 43 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 437.00 | 72 743.00 | | 69 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 872 783.00 | 2 930 128.00 | | 2 872 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 075 231.00 | 1 048 209.00 | | 1 075 231.00 |
ZE Dividendes | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 895 149.00 | 13 493 864.00 | | 14 895 149.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |