| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 299.00 | 35 864.00 | 435.00 | 36 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 172.00 | 42 502.00 | 26 670.00 | 69 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 859.00 | 84 687.00 | 46 172.00 | 130 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 037 881.00 | 364 217.00 | 5 673 664.00 | 6 037 881.00 |
BZ Autres créances | 917 025.00 | | 917 025.00 | 917 025.00 |
CF Disponibilités | 1 018 606.00 | | 1 018 606.00 | 1 018 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 982 967.00 | 364 217.00 | 7 618 750.00 | 7 982 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 113 826.00 | 448 904.00 | 7 664 922.00 | 8 113 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 934.00 | 22 042.00 | | 302 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 184.00 | 280 892.00 | | 104 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 118.00 | 1 012 934.00 | | 1 117 118.00 |
DP Provisions pour risques | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 877.00 | 889.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 327.00 | 4 588 353.00 | | 4 405 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 616.00 | 1 437 000.00 | | 1 759 616.00 |
EA Autres dettes | 317 384.00 | 118 292.00 | | 317 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 546 204.00 | 6 144 533.00 | | 6 546 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 664 922.00 | 7 159 067.00 | | 7 664 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 387 932.00 | 915 214.00 | 14 303 146.00 | 13 387 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 387 932.00 | 915 214.00 | 14 303 146.00 | 13 387 932.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 388 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 400 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 293.00 | |
GE Autres charges | | | 4 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 406.00 | 10 935.00 | | 9 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 406.00 | 10 935.00 | | 9 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 160.00 | 16 599.00 | | 446 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 160.00 | 18 199.00 | | 446 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 754.00 | -7 264.00 | | -436 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 682.00 | 131 139.00 | | 35 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 814.00 | 14 510 288.00 | | 14 398 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 294 631.00 | 14 229 396.00 | | 14 294 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 184.00 | 280 892.00 | | 104 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 857.00 | 32 735.00 | | 42 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 921.00 | | 7 270.00 | 151 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 440.00 | 19 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 332.00 | 130 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 892.00 | 6 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 110.00 | | 1 360.00 | 104 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 597.00 | | 5 910.00 | 19 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 440.00 | 6 247.00 | | 78 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 119.00 | 6 247.00 | | 72 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
6T Sur comptes clients | 412 953.00 | 33 293.00 | 82 029.00 | 412 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 953.00 | 33 293.00 | 82 029.00 | 412 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 553.00 | 33 293.00 | 82 029.00 | 414 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405 327.00 | 4 405 327.00 | | 4 405 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 829.00 | 75 829.00 | | 75 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 903.00 | 137 903.00 | | 137 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 384.00 | 317 384.00 | | 317 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
UX Autres créances clients | 5 656 078.00 | 5 656 078.00 | | 5 656 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381 804.00 | | 381 084.00 | 381 804.00 |
VB T. V. A. | 510 005.00 | 510 005.00 | | 510 005.00 |
VC Groupe et associés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 523.00 | 274 523.00 | | 274 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 428.00 | 6 583 277.00 | 395 151.00 | 6 978 428.00 |
VW T.V.A. | 1 538 669.00 | 1 538 669.00 | | 1 538 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 546 204.00 | 6 546 204.00 | | 6 546 204.00 |