| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 353.00 | | 1 164 353.00 | 1 164 353.00 |
AP Constructions | 1 427 748.00 | 1 427 748.00 | | 1 427 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
AX Avances et acomptes | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 033.00 | 1 530 980.00 | 1 240 053.00 | 2 771 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 559.00 | | 27 559.00 | 27 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 636.00 | | 64 636.00 | 64 636.00 |
BZ Autres créances | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
CF Disponibilités | 194 560.00 | | 194 560.00 | 194 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 154.00 | | 294 154.00 | 294 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 187.00 | 1 530 980.00 | 1 534 207.00 | 3 065 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -792 297.00 | -806 404.00 | | -792 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 154.00 | 14 108.00 | | 150 154.00 |
DL TOTAL (I) | 271 420.00 | 121 267.00 | | 271 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 212 208.00 | 1 572 918.00 | | 1 212 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 155.00 | 62 952.00 | | 39 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 423.00 | 18 866.00 | | 11 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 787.00 | 1 654 737.00 | | 1 262 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 207.00 | 1 776 003.00 | | 1 534 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 787.00 | 1 654 737.00 | | 1 262 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 021.00 | | 328 021.00 | 328 021.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 026.00 | 336 830.00 | | 328 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 872.00 | 322 723.00 | | 177 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 154.00 | 14 108.00 | | 150 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874 867.00 | | 30 544.00 | 2 874 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 378.00 | 2 771 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 378.00 | 1 556 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 353.00 | | | 1 164 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 358.00 | | 25 700.00 | 1 665 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 156.00 | | 4 844.00 | 45 156.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651 333.00 | 14 025.00 | 134 378.00 | 1 651 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651 333.00 | 14 025.00 | 134 378.00 | 1 651 333.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VI Groupe et associés | 1 212 208.00 | 1 212 208.00 | | 1 212 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 036.00 | 72 036.00 | 50 000.00 | 122 036.00 |
VW T.V.A. | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 787.00 | 1 262 787.00 | | 1 262 787.00 |