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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 353.00 | | 1 164 353.00 | 1 164 353.00 |
AP Constructions | 1 427 748.00 | 1 427 748.00 | | 1 427 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 281.00 | 1 530 980.00 | 1 236 301.00 | 2 767 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 275.00 | | 103 275.00 | 103 275.00 |
BZ Autres créances | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CF Disponibilités | 70 349.00 | | 70 349.00 | 70 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 633.00 | | 211 633.00 | 211 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 914.00 | 1 530 980.00 | 1 447 934.00 | 2 978 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -114 112.00 | -293 639.00 | | -114 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 389.00 | 179 527.00 | | 54 389.00 |
DL TOTAL (I) | 853 841.00 | 799 452.00 | | 853 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 369.00 | 668 286.00 | | 357 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 508.00 | 50 643.00 | | 60 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 21 758.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 093.00 | 740 687.00 | | 594 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 934.00 | 1 540 138.00 | | 1 447 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 740 687.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 357 369.00 | | | 357 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 581.00 | | 242 581.00 | 242 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 581.00 | | 242 581.00 | 242 581.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 583.00 | 374 460.00 | | 242 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 194.00 | 194 933.00 | | 188 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 389.00 | 179 527.00 | | 54 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 281.00 | | | 2 767 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 353.00 | | | 1 164 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 312.00 | 156 312.00 | | 156 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
UX Autres créances clients | 103 275.00 | 103 275.00 | | 103 275.00 |
VB T. V. A. | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VI Groupe et associés | 357 369.00 | 357 369.00 | | 357 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
VW T.V.A. | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 093.00 | 594 093.00 | | 594 093.00 |