| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 353.00 | | 1 164 353.00 | 1 164 353.00 |
AP Constructions | 1 427 748.00 | 1 427 748.00 | | 1 427 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 281.00 | 1 530 980.00 | 1 236 301.00 | 2 767 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
BZ Autres créances | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
CF Disponibilités | 181 107.00 | | 181 107.00 | 181 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 837.00 | | 303 837.00 | 303 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 118.00 | 1 530 980.00 | 1 540 138.00 | 3 071 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -293 639.00 | -469 706.00 | | -293 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 527.00 | 176 067.00 | | 179 527.00 |
DL TOTAL (I) | 799 452.00 | 619 924.00 | | 799 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 286.00 | 969 884.00 | | 668 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 643.00 | 48 019.00 | | 50 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 758.00 | 16 888.00 | | 21 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 687.00 | 1 034 792.00 | | 740 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 138.00 | 1 654 716.00 | | 1 540 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 687.00 | 64 908.00 | | 740 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 457.00 | | 374 457.00 | 374 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 457.00 | | 374 457.00 | 374 457.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 460.00 | 377 485.00 | | 374 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 933.00 | 201 418.00 | | 194 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 527.00 | 176 067.00 | | 179 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 281.00 | | | 2 767 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 353.00 | | | 1 164 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
UX Autres créances clients | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VI Groupe et associés | 668 286.00 | 668 286.00 | | 668 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 675.00 | 122 731.00 | 71 948.00 | 194 675.00 |
VW T.V.A. | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 687.00 | 740 687.00 | | 740 687.00 |