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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 164 353.00 | | 1 164 353.00 | 1 164 353.00 |
AP Constructions | 1 427 748.00 | 1 427 748.00 | | 1 427 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 101 312.00 | | 101 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 948.00 | | 71 948.00 | 71 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 281.00 | 1 530 980.00 | 1 236 301.00 | 2 767 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BZ Autres créances | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CF Disponibilités | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 976.00 | | 101 976.00 | 101 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 257.00 | 1 530 980.00 | 1 338 277.00 | 2 869 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 000.00 | 890 000.00 | | 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
DH Report à nouveau | -59 722.00 | -114 112.00 | | -59 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 897.00 | 54 389.00 | | 93 897.00 |
DL TOTAL (I) | 947 738.00 | 853 841.00 | | 947 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 876.00 | 357 369.00 | | 327 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 889.00 | 60 508.00 | | 55 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 19 904.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | | 156 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 539.00 | 594 093.00 | | 390 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 277.00 | 1 447 934.00 | | 1 338 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 321.00 | | 261 321.00 | 261 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 323.00 | 242 583.00 | | 261 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 426.00 | 188 194.00 | | 167 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 897.00 | 54 389.00 | | 93 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 281.00 | | | 2 767 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 767 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 164 353.00 | | | 1 164 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 948.00 | | | 71 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 530 980.00 | | | 1 530 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
UX Autres créances clients | 41 785.00 | 41 785.00 | | 41 785.00 |
VB T. V. A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VI Groupe et associés | 327 876.00 | 327 876.00 | | 327 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 539.00 | 390 539.00 | | 390 539.00 |