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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 2 149.00 | 17 851.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 904 509.00 | 2 149.00 | 4 902 360.00 | 4 904 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 528.00 | | 348 528.00 | 348 528.00 |
BZ Autres créances | 10 609 711.00 | | 10 609 711.00 | 10 609 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 480 564.00 | 1 074.00 | 2 479 490.00 | 2 480 564.00 |
CF Disponibilités | 5 764 655.00 | | 5 764 655.00 | 5 764 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 203 458.00 | 1 074.00 | 19 202 384.00 | 19 203 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 107 967.00 | 3 223.00 | 24 104 744.00 | 24 107 967.00 |
CU Autres participations | 4 879 509.00 | | 4 879 509.00 | 4 879 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 915 315.00 | | | 20 915 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 623.00 | | | 1 085 623.00 |
DL TOTAL (I) | 22 165 938.00 | | | 22 165 938.00 |
DP Provisions pour risques | 395.00 | | | 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 395.00 | | | 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 115.00 | | | 1 904 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 411.00 | | | 1 938 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 104 744.00 | | | 24 104 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 411.00 | | | 1 938 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 628.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 643 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533 161.00 | | | 533 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 628.00 | | | 2 089 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 006.00 | | | 1 004 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 623.00 | | | 1 085 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 177.00 | | 1 998.00 | 4 903 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 4 884 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 4 904 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 883 177.00 | | 1 998.00 | 4 883 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899.00 | 1 250.00 | | 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 1 250.00 | | 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427.00 | 395.00 | 427.00 | 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 898.00 | | 3 824.00 | 4 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | | 3 824.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 324.00 | 395.00 | 4 251.00 | 5 324.00 |
UG ‐ Financières | | 395.00 | 4 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VC Groupe et associés | 10 342 434.00 | | | 10 342 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 904 115.00 | 1 904 115.00 | | 1 904 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267 277.00 | | | 267 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609 711.00 | 10 609 711.00 | | 10 609 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 411.00 | 1 938 411.00 | | 1 938 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
ST Autres comptes | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 826.00 | | | 23 826.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |