| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 4 649.00 | 15 351.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835 172.00 | 4 649.00 | 4 830 523.00 | 4 835 172.00 |
BZ Autres créances | 19 789 825.00 | | 19 789 825.00 | 19 789 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 473.00 | 39 570.00 | 1 079 903.00 | 1 119 473.00 |
CF Disponibilités | 4 061 492.00 | | 4 061 492.00 | 4 061 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 970 790.00 | 39 570.00 | 24 931 220.00 | 24 970 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 805 962.00 | 44 219.00 | 29 761 742.00 | 29 805 962.00 |
CU Autres participations | 4 800 837.00 | | 4 800 837.00 | 4 800 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 405 478.00 | | | 25 405 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 402.00 | | | 2 484 402.00 |
DL TOTAL (I) | 28 054 880.00 | | | 28 054 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634 278.00 | | | 1 634 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | | | 20 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 863.00 | | | 1 666 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 761 742.00 | | | 29 761 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 863.00 | | | 1 666 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 104 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 733.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 716 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 835.00 | | | 1 191 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 644.00 | | | 4 146 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 242.00 | | | 1 662 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 402.00 | | | 2 484 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 826 341.00 | | 9 497.00 | 4 826 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 4 812 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 4 835 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 803 506.00 | | 9 497.00 | 4 803 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 1 250.00 | | 3 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 399.00 | 1 250.00 | | 3 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 39 570.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 570.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 570.00 | | |
UG ‐ Financières | | 39 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 19 293 719.00 | 19 293 719.00 | | 19 293 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 634 278.00 | 1 634 278.00 | | 1 634 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 865.00 | 495 865.00 | | 495 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 796 325.00 | 19 796 325.00 | | 19 796 325.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 863.00 | 1 666 863.00 | | 1 666 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
ST Autres comptes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400.00 | | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |