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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 818.00 | 473 724.00 | 40 094.00 | 513 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 447.00 | 473 724.00 | 88 723.00 | 562 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 130.00 | | 536 130.00 | 536 130.00 |
BZ Autres créances | 76 615.00 | | 76 615.00 | 76 615.00 |
CF Disponibilités | 131 562.00 | | 131 562.00 | 131 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 796.00 | | 754 796.00 | 754 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 243.00 | 473 724.00 | 843 519.00 | 1 317 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 776.00 | | | 398 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 424 565.00 | | | 424 565.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 688.00 | | | 296 688.00 |
EA Autres dettes | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 953.00 | | | 338 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 519.00 | | | 843 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 953.00 | | | 338 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 245 577.00 | | 2 245 577.00 | 2 245 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 577.00 | | 2 245 577.00 | 2 245 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 558.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 769.00 | | | 112 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 671.00 | | | 2 249 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 905.00 | | | 2 235 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 781.00 | | 2 909.00 | 560 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 48 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243.00 | 562 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 231.00 | 513 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 219.00 | | 2 830.00 | 512 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 562.00 | | 79.00 | 48 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 397.00 | 37 558.00 | 1 231.00 | 437 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 397.00 | 37 558.00 | 1 231.00 | 437 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 268.00 | 32 268.00 | | 32 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 629.00 | | 48 629.00 | 48 629.00 |
UX Autres créances clients | 536 130.00 | 536 130.00 | | 536 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 732.00 | 30 732.00 | | 30 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 239.00 | 622 610.00 | 48 629.00 | 671 239.00 |
VW T.V.A. | 137 517.00 | 137 517.00 | | 137 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 953.00 | 338 953.00 | | 338 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 949.00 | | | 40 949.00 |
ST Autres comptes | 138 194.00 | | | 138 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 199.00 | | | 267 199.00 |
YT Sous‐traitance | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 393.00 | | | 445 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 684.00 | | | 68 684.00 |
ZE Dividendes | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 461 250.00 | | | 461 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |