| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 838 003.00 | | 4 838 003.00 | 4 838 003.00 |
BZ Autres créances | 15 522 048.00 | | 15 522 048.00 | 15 522 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 808 672.00 | | 2 808 672.00 | 2 808 672.00 |
CF Disponibilités | 14 489 937.00 | | 14 489 937.00 | 14 489 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 820 656.00 | | 32 820 656.00 | 32 820 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 658 659.00 | | 37 658 659.00 | 37 658 659.00 |
CU Autres participations | 4 830 118.00 | | 4 830 118.00 | 4 830 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 062 264.00 | 25 894 880.00 | | 33 062 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 851 671.00 | 8 292 385.00 | | 3 851 671.00 |
DL TOTAL (I) | 37 078 935.00 | 34 352 264.00 | | 37 078 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 722.00 | 945 635.00 | | 272 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 32 484.00 | | 29 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 072.00 | 1 317 884.00 | | 271 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 7 661.00 | | 6 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 724.00 | 2 303 664.00 | | 579 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 658 659.00 | 36 655 928.00 | | 37 658 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 724.00 | 2 153 664.00 | | 479 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 445 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 833.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 006.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 636 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 556 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 378 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 364 758.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 404 758.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 205 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 199 641.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 527 092.00 | 2 126 501.00 | | 1 527 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 429.00 | 11 227 640.00 | | 5 636 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 758.00 | 2 935 255.00 | | 1 784 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 851 671.00 | 8 292 385.00 | | 3 851 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 838 619.00 | | 50.00 | 4 838 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | 4 835 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 4 838 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 835 784.00 | | 50.00 | 4 835 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 072.00 | 121 072.00 | | 121 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 14 615 967.00 | 14 615 967.00 | | 14 615 967.00 |
VI Groupe et associés | 272 722.00 | 272 722.00 | | 272 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 166.00 | 300 166.00 | 600 000.00 | 900 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 522 048.00 | 14 922 048.00 | 600 000.00 | 15 522 048.00 |
VW T.V.A. | 150 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 724.00 | 479 724.00 | 100 000.00 | 579 724.00 |