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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 250.00 | 106 440.00 | 2 810.00 | 109 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 607.00 | 106 440.00 | 3 167.00 | 109 607.00 |
BT Marchandises | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 622.00 | | 163 622.00 | 163 622.00 |
BZ Autres créances | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CF Disponibilités | 221 860.00 | | 221 860.00 | 221 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 674.00 | | 408 674.00 | 408 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 281.00 | 106 440.00 | 411 841.00 | 518 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 102 005.00 | 80 476.00 | | 102 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 607.00 | 35 742.00 | | 28 607.00 |
DL TOTAL (I) | 147 388.00 | 132 993.00 | | 147 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 729.00 | 49 792.00 | | 115 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 108 846.00 | | 130 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 946.00 | 19 823.00 | | 14 946.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 63 937.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 452.00 | 242 399.00 | | 264 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 841.00 | 375 393.00 | | 411 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 452.00 | 242 399.00 | | 264 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 108.00 | | 1 645 108.00 | 1 645 108.00 |
FG Production vendue services | 83 539.00 | | 83 539.00 | 83 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 648.00 | | 1 728 648.00 | 1 728 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 115.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | 115.00 | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 157.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 157.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -42.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 6 613.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 939.00 | 1 492 240.00 | | 1 730 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 331.00 | 1 456 498.00 | | 1 702 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 607.00 | 35 742.00 | | 28 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 607.00 | | 3 000.00 | 106 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | | 3 000.00 | 106 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 250.00 | 189.00 | | 106 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 250.00 | 189.00 | | 106 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 776.00 | 130 776.00 | | 130 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 622.00 | | | 163 622.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 115 729.00 | 115 729.00 | | 115 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 714.00 | 170 714.00 | | 170 714.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 452.00 | 264 452.00 | | 264 452.00 |