| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 384.00 | 58 323.00 | 2 060.00 | 60 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 741.00 | 58 323.00 | 2 417.00 | 60 741.00 |
BT Marchandises | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 415.00 | | 147 415.00 | 147 415.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 193 711.00 | | 193 711.00 | 193 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 209.00 | | 369 209.00 | 369 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 951.00 | 58 323.00 | 371 627.00 | 429 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 106 396.00 | 102 005.00 | | 106 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 008.00 | 28 607.00 | | 12 008.00 |
DL TOTAL (I) | 135 179.00 | 147 388.00 | | 135 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 570.00 | 115 729.00 | | 115 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 130 776.00 | | 114 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 449.00 | 14 946.00 | | 3 449.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 447.00 | 264 452.00 | | 236 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 627.00 | 411 841.00 | | 371 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 264 452.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 972.00 | | 1 916 972.00 | 1 916 972.00 |
FG Production vendue services | 22 444.00 | | 22 444.00 | 22 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 417.00 | | 1 939 417.00 | 1 939 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 336.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 985.00 | 336.00 | | 10 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 103.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 103.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 745.00 | 232.00 | | 10 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 4 733.00 | | 1 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 006.00 | 1 730 939.00 | | 1 951 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 997.00 | 1 702 331.00 | | 1 938 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 008.00 | 28 607.00 | | 12 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 607.00 | | | 109 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 866.00 | 60 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 866.00 | 60 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 440.00 | 750.00 | 48 866.00 | 106 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 440.00 | 750.00 | 48 866.00 | 106 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 291.00 | 157 291.00 | | 157 291.00 |
VW T.V.A. | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 447.00 | 236 447.00 | | 236 447.00 |