| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 741.00 | 85 384.00 | 357.00 | 85 741.00 |
BT Marchandises | 69 575.00 | | 69 575.00 | 69 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 903.00 | | 218 903.00 | 218 903.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CF Disponibilités | 176 480.00 | | 176 480.00 | 176 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 702.00 | | 467 702.00 | 467 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 443.00 | 85 384.00 | 468 059.00 | 553 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 89 645.00 | 119 945.00 | | 89 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 925.00 | 3 921.00 | | 19 925.00 |
DL TOTAL (I) | 126 346.00 | 140 641.00 | | 126 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 099.00 | 166 949.00 | | 170 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 933.00 | 119 138.00 | | 165 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | 2 118.00 | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 713.00 | 291 738.00 | | 341 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 059.00 | 432 380.00 | | 468 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 713.00 | 291 738.00 | | 341 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 579 703.00 | | 2 579 703.00 | 2 579 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 703.00 | | 2 579 703.00 | 2 579 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 579 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 474 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 650.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | 197.00 | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | 197.00 | | 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 654.00 | 121.00 | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 654.00 | 121.00 | | 4 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | 76.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 692.00 | | 3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 634.00 | 1 439 770.00 | | 2 581 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 708.00 | 1 435 849.00 | | 2 561 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 925.00 | 3 921.00 | | 19 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 490.00 | 2 894.00 | | 82 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 490.00 | 2 894.00 | | 82 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 934.00 | 165 934.00 | | 165 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 218 904.00 | 218 904.00 | | 218 904.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 170 099.00 | 170 099.00 | | 170 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 646.00 | 221 646.00 | | 221 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 713.00 | 341 713.00 | | 341 713.00 |