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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 64 513.00 | 20 871.00 | 85 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 741.00 | 64 513.00 | 21 228.00 | 85 741.00 |
BT Marchandises | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 358.00 | | 139 358.00 | 139 358.00 |
BZ Autres créances | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CF Disponibilités | 314 051.00 | | 314 051.00 | 314 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 399.00 | | 487 399.00 | 487 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 141.00 | 64 513.00 | 508 627.00 | 573 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 94 145.00 | 106 396.00 | | 94 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 967.00 | 12 008.00 | | 26 967.00 |
DL TOTAL (I) | 137 887.00 | 135 179.00 | | 137 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 351.00 | 114 427.00 | | 223 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 602.00 | 3 449.00 | | 8 602.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 740.00 | 236 447.00 | | 370 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 627.00 | 371 627.00 | | 508 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 373 109.00 | | 2 373 109.00 | 2 373 109.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 109.00 | | 2 373 109.00 | 2 373 109.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 216 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | 1 185.00 | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237.00 | 10 985.00 | | 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 709.00 | 239.00 | | 5 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 709.00 | 239.00 | | 5 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 471.00 | 10 745.00 | | -5 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 1 951.00 | | 4 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 374 071.00 | 1 951 006.00 | | 2 374 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 103.00 | 1 938 997.00 | | 2 347 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 967.00 | 12 008.00 | | 26 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 741.00 | | 25 000.00 | 60 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 384.00 | | 25 000.00 | 60 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 323.00 | 6 189.00 | | 58 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 323.00 | 6 189.00 | | 58 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 351.00 | 223 351.00 | | 223 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 358.00 | 139 358.00 | | 139 358.00 |
VB T. V. A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 215.00 | 8 287.00 | 11 927.00 | 20 215.00 |
VI Groupe et associés | 115 570.00 | 115 570.00 | | 115 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 912.00 | 144 912.00 | | 144 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 740.00 | 358 812.00 | 11 927.00 | 370 740.00 |